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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 831.00 | 61 259.00 | 4 572.00 | 65 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 316.00 | 37 966.00 | 48 350.00 | 86 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 517.00 | 99 225.00 | 203 292.00 | 302 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 673.00 | | 75 673.00 | 75 673.00 |
BZ Autres créances | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
CF Disponibilités | 188 194.00 | | 188 194.00 | 188 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 301.00 | | 266 301.00 | 266 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 818.00 | 99 225.00 | 469 593.00 | 568 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 129 228.00 | 129 228.00 | | 129 228.00 |
DH Report à nouveau | -1 052.00 | -20 967.00 | | -1 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 381.00 | 19 915.00 | | 24 381.00 |
DL TOTAL (I) | 154 756.00 | 130 376.00 | | 154 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 728.00 | 114 728.00 | | 116 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 564.00 | 45 888.00 | | 26 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 532.00 | 78 825.00 | | 106 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 013.00 | 38 190.00 | | 59 013.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 837.00 | 277 631.00 | | 314 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 593.00 | 408 007.00 | | 469 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 146.00 | 201 898.00 | | 243 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 495.00 | | 44 314.00 | 275 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 292.00 | 302 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 292.00 | 152 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 125.00 | | 44 314.00 | 125 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370.00 | | | 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 945.00 | 23 572.00 | 17 292.00 | 92 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 945.00 | 23 572.00 | 17 292.00 | 92 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 532.00 | 106 532.00 | | 106 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
UX Autres créances clients | 75 673.00 | 75 673.00 | | 75 673.00 |
VB T. V. A. | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 728.00 | 45 037.00 | 71 691.00 | 116 728.00 |
VI Groupe et associés | 26 564.00 | 26 564.00 | | 26 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 677.00 | 77 307.00 | 370.00 | 77 677.00 |
VW T.V.A. | 36 698.00 | 36 698.00 | | 36 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 837.00 | 243 146.00 | 71 691.00 | 314 837.00 |