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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 438 916.00 | 437 997.00 | 919.00 | 438 916.00 |
AH Fonds commercial | 84 684.00 | | 84 684.00 | 84 684.00 |
AP Constructions | 384 577.00 | 384 577.00 | | 384 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 493 286.00 | 4 928 525.00 | 564 760.00 | 5 493 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 299.00 | 225 599.00 | 62 699.00 | 288 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 689 764.00 | 5 976 699.00 | 713 064.00 | 6 689 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 580.00 | | 215 580.00 | 215 580.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 174 280.00 | | 174 280.00 | 174 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 636.00 | 7 044.00 | 438 591.00 | 445 636.00 |
BZ Autres créances | 180 319.00 | | 180 319.00 | 180 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 511 631.00 | | 511 631.00 | 511 631.00 |
CF Disponibilités | 1 644 463.00 | | 1 644 463.00 | 1 644 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 347.00 | | 67 347.00 | 67 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 239 259.00 | 7 044.00 | 3 232 214.00 | 3 239 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 929 023.00 | 5 983 744.00 | 3 945 278.00 | 9 929 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DG Autres réserves | 2 316 618.00 | | | 2 316 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 582.00 | | | -201 582.00 |
DL TOTAL (I) | 3 039 036.00 | | | 3 039 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 511.00 | | | 388 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 520.00 | | | 338 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 937.00 | | | 167 937.00 |
EA Autres dettes | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 242.00 | | | 906 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 945 278.00 | | | 3 945 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 623.00 | | | 592 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 639 745.00 | | 50 019.00 | 6 639 745.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 689 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 166 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 681.00 | | 920.00 | 522 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 117 064.00 | | 49 099.00 | 6 117 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 831 644.00 | 145 056.00 | | 5 831 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 437 997.00 | 1.00 | | 437 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 393 647.00 | 145 055.00 | | 5 393 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 521.00 | 338 521.00 | | 338 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
UX Autres créances clients | 445 637.00 | 445 637.00 | | 445 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 512.00 | 74 892.00 | 307 092.00 | 388 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 155.00 | | | 74 155.00 |
VP Divers | 180 320.00 | 180 320.00 | | 180 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 938.00 | 167 938.00 | | 167 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 348.00 | 67 348.00 | | 67 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 304.00 | 693 304.00 | | 693 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 242.00 | 592 623.00 | 307 092.00 | 906 242.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |