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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 210.00 | 33 210.00 | | 33 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 424.00 | 30 601.00 | 10 823.00 | 41 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 200.00 | 261 113.00 | 82 087.00 | 343 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 765.00 | | 16 765.00 | 16 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 599.00 | 324 924.00 | 109 675.00 | 434 599.00 |
BT Marchandises | 181 373.00 | 20 000.00 | 161 373.00 | 181 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 905.00 | 140.00 | 203 765.00 | 203 905.00 |
BZ Autres créances | 33 975.00 | | 33 975.00 | 33 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
CF Disponibilités | 398 805.00 | | 398 805.00 | 398 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 069.00 | | 16 069.00 | 16 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 126.00 | 20 140.00 | 1 028 986.00 | 1 049 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 726.00 | 345 064.00 | 1 138 661.00 | 1 483 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
DG Autres réserves | 460 261.00 | 445 161.00 | | 460 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 303.00 | 15 099.00 | | 26 303.00 |
DL TOTAL (I) | 536 065.00 | 509 762.00 | | 536 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 447.00 | 516 158.00 | | 8 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 857.00 | 83 547.00 | | 86 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 916.00 | 165 529.00 | | 212 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 375.00 | 416 800.00 | | 294 375.00 |
EA Autres dettes | | 2 784.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 602 596.00 | 1 184 818.00 | | 602 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 661.00 | 1 694 580.00 | | 1 138 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 850.00 | 1 176 370.00 | | 600 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 657.00 | 39 196.00 | 42 928.00 | 328 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 210.00 | | | 33 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 447.00 | 39 196.00 | 42 928.00 | 295 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 916.00 | 212 916.00 | | 212 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 375.00 | 294 375.00 | | 294 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 857.00 | 86 857.00 | | 86 857.00 |
UX Autres créances clients | 16 765.00 | | 16 765.00 | 16 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 447.00 | 6 701.00 | 1 746.00 | 8 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253 949.00 | 253 949.00 | | 253 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 714.00 | 253 949.00 | 16 765.00 | 270 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 595.00 | 600 849.00 | 1 746.00 | 602 595.00 |