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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AN Terrains | 45 300.00 | | 45 300.00 | 45 300.00 |
AP Constructions | 407 700.00 | 152 888.00 | 254 813.00 | 407 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 421.00 | 25 699.00 | 723.00 | 26 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 129.00 | 182 186.00 | 303 942.00 | 486 129.00 |
BP En cours de production de services | 115 525.00 | | 115 525.00 | 115 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 686.00 | | 75 686.00 | 75 686.00 |
BZ Autres créances | 9 202.00 | | 9 202.00 | 9 202.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 420.00 | | 200 420.00 | 200 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 548.00 | 182 186.00 | 504 362.00 | 686 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
DG Autres réserves | 38 185.00 | 38 185.00 | | 38 185.00 |
DH Report à nouveau | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 716.00 | 41 823.00 | | 58 716.00 |
DL TOTAL (I) | 126 224.00 | 107 508.00 | | 126 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 463.00 | 321 985.00 | | 282 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 993.00 | 45 501.00 | | 34 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 554.00 | 18 326.00 | | 7 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 541.00 | 55 919.00 | | 51 541.00 |
EA Autres dettes | 1 587.00 | 1 908.00 | | 1 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 138.00 | 443 638.00 | | 378 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 362.00 | 551 146.00 | | 504 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 358.00 | 177 662.00 | | 137 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 984.00 | 31 347.00 | | 15 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 556 737.00 | | 556 737.00 | 556 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 737.00 | | 556 737.00 | 556 737.00 |
FM Production stockée | | | -68 729.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 002.00 | |
GE Autres charges | | | 25 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41.00 | 4 569.00 | | 41.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 740.00 | | | 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740.00 | | | 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 604.00 | 500 250.00 | | 490 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 888.00 | 458 427.00 | | 431 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 716.00 | 41 823.00 | | 58 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 542.00 | | 1 599.00 | 484 542.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 825.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11.00 | 3 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11.00 | 486 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 756.00 | | 666.00 | 478 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 187.00 | | 933.00 | 2 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 185.00 | 14 002.00 | | 168 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 585.00 | 14 002.00 | | 164 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 561.00 | 23 561.00 | | 23 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
UX Autres créances clients | 75 686.00 | 75 686.00 | | 75 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VB T. V. A. | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VC Groupe et associés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 463.00 | 41 683.00 | 112 614.00 | 282 463.00 |
VI Groupe et associés | 34 993.00 | 34 993.00 | | 34 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 113.00 | | | 24 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 728.00 | 87 728.00 | | 87 728.00 |
VW T.V.A. | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 139.00 | 137 359.00 | 112 614.00 | 378 139.00 |