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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 900.00 | 7 536.00 | 3 364.00 | 10 900.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810 156.00 | 757 360.00 | 52 796.00 | 810 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 541.00 | 167 138.00 | 28 402.00 | 195 541.00 |
BF Prêts | 27 442.00 | | 27 442.00 | 27 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 346.00 | 932 034.00 | 150 312.00 | 1 082 346.00 |
BT Marchandises | 326 023.00 | 13 210.00 | 312 813.00 | 326 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 455.00 | 82 683.00 | 660 773.00 | 743 455.00 |
BZ Autres créances | 33 968.00 | | 33 968.00 | 33 968.00 |
CF Disponibilités | 195 706.00 | | 195 706.00 | 195 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 991.00 | | 40 991.00 | 40 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 142.00 | 95 893.00 | 1 244 250.00 | 1 340 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 422 488.00 | 1 027 927.00 | 1 394 561.00 | 2 422 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 448.00 | | | 31 448.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98 060.00 | | | 98 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 053 252.00 | 1 053 252.00 | | 1 053 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 678 917.00 | 678 917.00 | | 678 917.00 |
DH Report à nouveau | -1 243 222.00 | -984 208.00 | | -1 243 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 324.00 | -259 013.00 | | -51 324.00 |
DL TOTAL (I) | 452 923.00 | 504 248.00 | | 452 923.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 759.00 | 31 614.00 | | 6 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 759.00 | 31 614.00 | | 6 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 913.00 | 614 263.00 | | 709 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 261.00 | 252 876.00 | | 222 261.00 |
EA Autres dettes | 843.00 | 626.00 | | 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 879.00 | 867 765.00 | | 934 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 561.00 | 1 403 626.00 | | 1 394 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 290 563.00 | 607 091.00 | 1 897 654.00 | 1 290 563.00 |
FG Production vendue services | 661 494.00 | | 661 494.00 | 661 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 952 057.00 | 607 091.00 | 2 559 147.00 | 1 952 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 682 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 709 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 645 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 605.00 | |
GE Autres charges | | | 3 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 690 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 1 658.00 | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 733.00 | | | 13 733.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 855.00 | 25 343.00 | | 24 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 601.00 | 27 001.00 | | 38 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 293.00 | 729.00 | | 63 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 848.00 | | | 14 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 459.00 | 729.00 | | 80 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 857.00 | 26 272.00 | | -41 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 720 729.00 | 2 005 671.00 | | 2 720 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 772 053.00 | 2 264 685.00 | | 2 772 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 324.00 | -259 013.00 | | -51 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 377 961.00 | | 33 995.00 | 1 377 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 329 610.00 | 1 082 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 57 698.00 | 45 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 271 912.00 | 1 005 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 899.00 | | | 102 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 243 614.00 | | 33 995.00 | 1 243 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 448.00 | | | 31 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 193 041.00 | 8 589.00 | 269 595.00 | 1 193 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 955.00 | -39 419.00 | | 46 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 146 085.00 | 48 008.00 | 269 595.00 | 1 146 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 614.00 | | 24 855.00 | 31 614.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 276.00 | | 74 066.00 | 87 276.00 |
6T Sur comptes clients | 102 409.00 | 5 605.00 | 25 332.00 | 102 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 685.00 | 5 605.00 | 99 398.00 | 189 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 299.00 | -97 046.00 | 124 253.00 | 221 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 605.00 | 99 398.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 913.00 | 709 913.00 | | 709 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 277.00 | 81 277.00 | | 81 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 055.00 | 99 055.00 | | 99 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
UP Prêts | 27 442.00 | | 27 442.00 | 27 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
UX Autres créances clients | 645 396.00 | 645 396.00 | | 645 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 060.00 | | 98 060.00 | 98 060.00 |
VB T. V. A. | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 837.00 | 20 837.00 | | 20 837.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 991.00 | 40 991.00 | | 40 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 862.00 | 720 354.00 | 129 508.00 | 849 862.00 |
VW T.V.A. | 28 128.00 | 28 128.00 | | 28 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 017.00 | 933 017.00 | | 933 017.00 |