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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 967.00 | 12 238.00 | 2 730.00 | 14 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 898.00 | 12 238.00 | 5 661.00 | 17 898.00 |
BT Marchandises | 10 058.00 | 7 762.00 | 2 296.00 | 10 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 187.00 | | 27 187.00 | 27 187.00 |
BZ Autres créances | 10 546.00 | | 10 546.00 | 10 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 38 077.00 | | 38 077.00 | 38 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 227.00 | 7 762.00 | 79 465.00 | 87 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 125.00 | 20 000.00 | 85 125.00 | 105 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 823.00 | | | 35 823.00 |
DH Report à nouveau | -26 175.00 | | | -26 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 447.00 | | | 28 447.00 |
DL TOTAL (I) | 46 483.00 | | | 46 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129.00 | | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 627.00 | | | 29 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 643.00 | | | 38 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 125.00 | | | 85 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 514.00 | | | 38 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 425.00 | | 13 425.00 | 13 425.00 |
FG Production vendue services | 173 749.00 | | 173 749.00 | 173 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 174.00 | | 187 174.00 | 187 174.00 |
FM Production stockée | | | -7 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 942.00 | |
GE Autres charges | | | 45 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45 840.00 | | | 45 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 174.00 | | | 180 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 726.00 | | | 151 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 447.00 | | | 28 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 151.00 | | 2 748.00 | 15 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 220.00 | | 2 748.00 | 12 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 296.00 | 942.00 | | 11 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 296.00 | 942.00 | | 11 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 404.00 | 24 404.00 | | 24 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
UX Autres créances clients | 27 187.00 | 27 187.00 | | 27 187.00 |
VB T. V. A. | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VI Groupe et associés | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 523.00 | 38 592.00 | 2 931.00 | 41 523.00 |
VW T.V.A. | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 514.00 | 38 514.00 | | 38 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
ST Autres comptes | 35 546.00 | | | 35 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 858.00 | | | 12 858.00 |
YT Sous‐traitance | 15 756.00 | | | 15 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 511.00 | | | 34 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 147.00 | | | 72 147.00 |