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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 710 302.00 | 3 045 607.00 | 1 664 694.00 | 4 710 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 197.00 | 29 287.00 | 10 910.00 | 40 197.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 782 656.00 | 3 074 894.00 | 1 707 762.00 | 4 782 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 681.00 | 16 586.00 | 805 094.00 | 821 681.00 |
BZ Autres créances | 63 035.00 | | 63 035.00 | 63 035.00 |
CF Disponibilités | 113 896.00 | | 113 896.00 | 113 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 053.00 | | 109 053.00 | 109 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 666.00 | 16 586.00 | 1 091 080.00 | 1 107 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 890 323.00 | 3 091 480.00 | 2 798 842.00 | 5 890 323.00 |
CU Autres participations | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 307 159.00 | 307 150.00 | | 307 159.00 |
DH Report à nouveau | -99 986.00 | | | -99 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 491.00 | -99 986.00 | | -31 491.00 |
DL TOTAL (I) | 216 381.00 | 247 873.00 | | 216 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 768 323.00 | 1 242 488.00 | | 1 768 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 738.00 | 393 436.00 | | 441 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 000.00 | 354 354.00 | | 186 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 374.00 | 188 212.00 | | 183 374.00 |
EA Autres dettes | 3 025.00 | 6 396.00 | | 3 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 582 461.00 | 2 184 888.00 | | 2 582 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 798 842.00 | 2 432 761.00 | | 2 798 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 238 767.00 | 1 304 894.00 | | 1 238 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 543 414.00 | | 1 543 414.00 | 1 543 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 543 414.00 | | 1 543 414.00 | 1 543 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 631 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393 681.00 | |
GE Autres charges | | | 1 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 710 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 640.00 | 84 060.00 | | 63 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 640.00 | 84 060.00 | | 63 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 640.00 | 84 060.00 | | 63 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 694 686.00 | 1 842 639.00 | | 1 694 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 726 177.00 | 1 942 625.00 | | 1 726 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 491.00 | -99 986.00 | | -31 491.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 238 147.00 | 214 197.00 | | 238 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 943 283.00 | 393 681.00 | 262 070.00 | 2 943 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 943 283.00 | 393 681.00 | 262 070.00 | 2 943 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 300.00 | 53 300.00 | | 53 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 177.00 | 28 177.00 | | 28 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
UX Autres créances clients | 803 464.00 | 1 803 464.00 | | 803 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 216.00 | 18 216.00 | | 18 216.00 |
VB T. V. A. | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 768 323.00 | 424 629.00 | 1 016 301.00 | 768 323.00 |
VI Groupe et associés | 441 738.00 | 441 738.00 | | 441 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 224.00 | 58 224.00 | | 58 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 053.00 | 109 053.00 | | 109 053.00 |
VW T.V.A. | 100 642.00 | 100 642.00 | | 100 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 459.00 | 1 238 765.00 | 1 016 301.00 | 1 582 459.00 |