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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 519.00 | 122 520.00 | 54 000.00 | 176 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 586.00 | | 22 586.00 | 22 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 773.00 | 133 007.00 | 98 766.00 | 231 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 417.00 | | 753 417.00 | 753 417.00 |
BZ Autres créances | 745 580.00 | 179 702.00 | 565 878.00 | 745 580.00 |
CF Disponibilités | 652 724.00 | | 652 724.00 | 652 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 537.00 | | 109 537.00 | 109 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 265 495.00 | 179 702.00 | 2 085 793.00 | 2 265 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 497 268.00 | 312 709.00 | 2 184 559.00 | 2 497 268.00 |
CU Autres participations | 32 180.00 | 10 000.00 | 22 180.00 | 32 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 807.00 | 38 112.00 | | 37 807.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 678 803.00 | 799 377.00 | | 678 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 268.00 | -116 479.00 | | 294 268.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 689.00 | 724 822.00 | | 1 014 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 554.00 | 12 912.00 | | 6 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 330.00 | 871 934.00 | | 757 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 574.00 | 178 300.00 | | 229 574.00 |
EA Autres dettes | 34 977.00 | 360.00 | | 34 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 435.00 | 308 977.00 | | 141 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 869.00 | 1 372 483.00 | | 1 169 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 184 559.00 | 2 097 304.00 | | 2 184 559.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 660 899.00 | 16 507.00 | 4 677 406.00 | 4 660 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 660 899.00 | 16 507.00 | 4 677 406.00 | 4 660 899.00 |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 677 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 039 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 596.00 | |
GE Autres charges | | | 1 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 371 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 591.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 218.00 | 999.00 | | 3 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 468.00 | 999.00 | | 3 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429.00 | 235.00 | | 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 965.00 | 235.00 | | 1 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 503.00 | 764.00 | | 1 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 496.00 | | | 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 680 941.00 | 3 171 894.00 | | 4 680 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 386 674.00 | 3 288 373.00 | | 4 386 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 268.00 | -116 479.00 | | 294 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 273.00 | | 5 427.00 | 232 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 926.00 | 231 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 926.00 | 176 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488.00 | | | 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 869.00 | | 4 577.00 | 177 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 916.00 | | 850.00 | 53 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 802.00 | 16 596.00 | 4 390.00 | 110 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 488.00 | | | 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 314.00 | 16 596.00 | 4 390.00 | 110 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 167 372.00 | 12 330.00 | | 167 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 372.00 | 12 330.00 | | 177 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 372.00 | 12 330.00 | | 177 372.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 330.00 | 757 330.00 | | 757 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 796.00 | 17 796.00 | | 17 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 977.00 | 34 977.00 | | 34 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 435.00 | 141 435.00 | | 141 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 586.00 | | 22 586.00 | 22 586.00 |
UX Autres créances clients | 753 417.00 | 753 417.00 | | 753 417.00 |
VB T. V. A. | 129 947.00 | 129 947.00 | | 129 947.00 |
VC Groupe et associés | 613 829.00 | 613 829.00 | | 613 829.00 |
VI Groupe et associés | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 475.00 | 20 475.00 | | 20 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 537.00 | 109 537.00 | | 109 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 631 120.00 | 1 608 534.00 | 22 586.00 | 1 631 120.00 |
VW T.V.A. | 178 665.00 | 178 665.00 | | 178 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 869.00 | 1 169 869.00 | | 1 169 869.00 |