| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 14 348.00 | -14 348.00 | |
AN Terrains | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
AP Constructions | 842 430.00 | 622 949.00 | 219 481.00 | 842 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 114.00 | 18 769.00 | 47 345.00 | 66 114.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 694.00 | 656 065.00 | 523 628.00 | 1 179 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 267.00 | | 12 267.00 | 12 267.00 |
BZ Autres créances | 180 511.00 | | 180 511.00 | 180 511.00 |
CF Disponibilités | 35 859.00 | | 35 859.00 | 35 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 933.00 | | 228 933.00 | 228 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 627.00 | 656 065.00 | 752 562.00 | 1 408 627.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 265 082.00 | | | 265 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 161.00 | | | 35 161.00 |
DL TOTAL (I) | 301 768.00 | | | 301 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 487.00 | | | 322 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 153.00 | | | 29 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 698.00 | | | 90 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 794.00 | | | 450 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 562.00 | | | 752 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 794.00 | | | 450 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 548.00 | | 155 548.00 | 155 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 548.00 | | 155 548.00 | 155 548.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 153.00 | |
GE Autres charges | | | 1 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418.00 | | | 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418.00 | | | 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -418.00 | | | -418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 550.00 | | | 155 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 388.00 | | | 120 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 161.00 | | | 35 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 944.00 | | 18 750.00 | 1 160 944.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 179 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 959 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 944.00 | | 18 750.00 | 940 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 912.00 | 39 154.00 | | 616 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 14 349.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 912.00 | 24 805.00 | | 616 912.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 153.00 | 29 153.00 | | 29 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 698.00 | 90 698.00 | | 90 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
UX Autres créances clients | 12 267.00 | | | 12 267.00 |
VB T. V. A. | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
VC Groupe et associés | 139 527.00 | | | 139 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 487.00 | 322 487.00 | | 322 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 864.00 | | | 39 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 002.00 | | | 29 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296.00 | | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 074.00 | 193 074.00 | | 193 074.00 |
VW T.V.A. | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 794.00 | 450 794.00 | | 450 794.00 |