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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 266 430.00 | 252 486.00 | 13 944.00 | 266 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 633.00 | 270 780.00 | 156 852.00 | 427 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 344.00 | 228 142.00 | 22 202.00 | 250 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 516.00 | 751 538.00 | 253 978.00 | 1 005 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 954.00 | | 14 954.00 | 14 954.00 |
BT Marchandises | 25 958.00 | | 25 958.00 | 25 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 848.00 | | 150 848.00 | 150 848.00 |
BZ Autres créances | 19 905.00 | | 19 905.00 | 19 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 505.00 | | 118 505.00 | 118 505.00 |
CF Disponibilités | 1 076 729.00 | | 1 076 729.00 | 1 076 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 470.00 | | 1 412 470.00 | 1 412 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 417 987.00 | 751 538.00 | 1 666 449.00 | 2 417 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 717 216.00 | | | 717 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 413.00 | | | 228 413.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 020.00 | | | 78 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 419.00 | | | 1 040 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 942.00 | | | 358 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 594.00 | | | 74 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 494.00 | | | 192 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 030.00 | | | 626 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 449.00 | | | 1 666 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 030.00 | | | 626 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 594.00 | 74 594.00 | | 74 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 203.00 | 83 203.00 | | 83 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 088.00 | 83 088.00 | | 83 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
UX Autres créances clients | 150 848.00 | 150 848.00 | | 150 848.00 |
VB T. V. A. | 19 905.00 | 19 905.00 | | 19 905.00 |
VI Groupe et associés | 358 942.00 | 358 942.00 | | 358 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 321.00 | 176 321.00 | | 176 321.00 |
VW T.V.A. | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 030.00 | 626 030.00 | | 626 030.00 |