| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 780.00 | 105.00 | 2 675.00 | 2 780.00 |
AH Fonds commercial | 254 982.00 | | 254 982.00 | 254 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 745.00 | 84 137.00 | 11 608.00 | 95 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 176.00 | 347 276.00 | 57 901.00 | 405 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 988.00 | 431 517.00 | 327 471.00 | 758 988.00 |
BT Marchandises | 107 696.00 | | 107 696.00 | 107 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 479.00 | 13 510.00 | 42 969.00 | 56 479.00 |
BZ Autres créances | 12 012.00 | | 12 012.00 | 12 012.00 |
CF Disponibilités | 50 281.00 | | 50 281.00 | 50 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 358.00 | 13 510.00 | 213 848.00 | 227 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 346.00 | 445 027.00 | 541 319.00 | 986 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 982.00 | 254 982.00 | | 254 982.00 |
DG Autres réserves | 126 576.00 | 38 503.00 | | 126 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 148.00 | 178 481.00 | | 6 148.00 |
DL TOTAL (I) | 387 706.00 | 471 965.00 | | 387 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 642.00 | 54 320.00 | | 41 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 135.00 | | | 65 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 835.00 | | | 46 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 613.00 | 54 320.00 | | 153 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 319.00 | 526 286.00 | | 541 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 271.00 | 8 717.00 | | 750 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 758 988.00 | | | 758 988.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 762.00 | | | 257 762.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 500 921.00 | | | 500 921.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 982.00 | 2 780.00 | | 254 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 984.00 | 5 937.00 | | 494 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 064.00 | 11 453.00 | | 420 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 105.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 064.00 | 11 348.00 | | 420 064.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6T Sur comptes clients | | 13 510.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 510.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 510.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 510.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 135.00 | 65 135.00 | | 65 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 540.00 | 16 540.00 | | 16 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
UX Autres créances clients | 42 969.00 | 42 969.00 | | 42 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
VB T. V. A. | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 642.00 | 32 227.00 | 9 415.00 | 41 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 678.00 | | | 12 678.00 |
VP Divers | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 381.00 | 69 381.00 | | 69 381.00 |
VW T.V.A. | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 613.00 | 144 198.00 | 9 415.00 | 153 613.00 |