| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 959.00 | | 37 959.00 | 37 959.00 |
AP Constructions | 466 123.00 | 143 072.00 | 323 052.00 | 466 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 090.00 | 19 989.00 | 13 101.00 | 33 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 759.00 | 93 200.00 | 44 559.00 | 137 759.00 |
AX Avances et acomptes | 479 780.00 | | 479 780.00 | 479 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 443.00 | 256 260.00 | 1 106 183.00 | 1 362 443.00 |
BN En cours de production de biens | 142 917.00 | | 142 917.00 | 142 917.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | -80 881.00 | | -80 881.00 | -80 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
BZ Autres créances | 111 573.00 | | 111 573.00 | 111 573.00 |
CF Disponibilités | 563 733.00 | | 563 733.00 | 563 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 385.00 | | 748 385.00 | 748 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 828.00 | 256 260.00 | 1 854 568.00 | 2 110 828.00 |
CU Autres participations | 207 732.00 | | 207 732.00 | 207 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 712 117.00 | 712 117.00 | | 712 117.00 |
DH Report à nouveau | -249 417.00 | -170 650.00 | | -249 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 274.00 | -78 768.00 | | 100 274.00 |
DL TOTAL (I) | 571 359.00 | 471 084.00 | | 571 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 879 281.00 | 863 985.00 | | 879 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 717.00 | 397 277.00 | | 379 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 961.00 | 4 455.00 | | 6 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 709.00 | 9 769.00 | | 16 709.00 |
EA Autres dettes | 542.00 | 766.00 | | 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 078.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 283 209.00 | 1 284 330.00 | | 1 283 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 568.00 | 1 755 415.00 | | 1 854 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 908.00 | 459 718.00 | | 716 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 89 715.00 | | 89 715.00 | 89 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 715.00 | | 89 715.00 | 89 715.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 615.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -342 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 334 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 58 431.00 | 67 897.00 | | 58 431.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | 584.00 | | 33.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490 033.00 | 584.00 | | 490 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 226.00 | 85 582.00 | | 8 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 340 924.00 | | | 340 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349 150.00 | 85 582.00 | | 349 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 883.00 | -84 998.00 | | 140 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 500.00 | 579 231.00 | | 915 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 226.00 | 657 999.00 | | 815 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 274.00 | -78 768.00 | | 100 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 525 614.00 | | 238 629.00 | 1 525 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 401 800.00 | 1 362 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 401 800.00 | 1 154 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 319 882.00 | | 236 629.00 | 1 319 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 732.00 | | 2 000.00 | 205 732.00 |