| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 370 974.00 | | 1 370 974.00 | 1 370 974.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 316 947.00 | 225 407.00 | 91 540.00 | 316 947.00 |
AN Terrains | 748 794.00 | 202 480.00 | 546 315.00 | 748 794.00 |
AP Constructions | 3 741 386.00 | 1 910 048.00 | 1 831 338.00 | 3 741 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 453 826.00 | 7 218 020.00 | 3 235 806.00 | 10 453 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 463.00 | 312 728.00 | 227 735.00 | 540 463.00 |
AV Immobilisations en cours | 394 846.00 | | 394 846.00 | 394 846.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 338 361.00 | | 338 361.00 | 338 361.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 120 343.00 | 9 971 951.00 | 10 148 392.00 | 20 120 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 407 333.00 | | 2 407 333.00 | 2 407 333.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 240 244.00 | | 1 240 244.00 | 1 240 244.00 |
BT Marchandises | 1 775 350.00 | | 1 775 350.00 | 1 775 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 408 034.00 | 72 266.00 | 3 335 768.00 | 3 408 034.00 |
BZ Autres créances | 136 182.00 | | 136 182.00 | 136 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 458 891.00 | 2 287.00 | 3 456 604.00 | 3 458 891.00 |
CF Disponibilités | 3 975 090.00 | | 3 975 090.00 | 3 975 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 479.00 | | 15 479.00 | 15 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 417 682.00 | 74 553.00 | 16 343 129.00 | 16 417 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 538 025.00 | 10 046 504.00 | 26 491 521.00 | 36 538 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 339 321.00 | | | 339 321.00 |
CR Parts à plus d’un an | 339 321.00 | | | 339 321.00 |
CU Autres participations | 2 213 786.00 | 103 270.00 | 2 110 516.00 | 2 213 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 740 000.00 | 740 000.00 | | 740 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 918 271.00 | 4 918 271.00 | | 4 918 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
DG Autres réserves | 10 510 860.00 | 9 624 101.00 | | 10 510 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 877 807.00 | 886 759.00 | | 877 807.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 048.00 | 37 009.00 | | 27 048.00 |
DK Provisions réglementées | 2 764 444.00 | 2 923 401.00 | | 2 764 444.00 |
DL TOTAL (I) | 19 957 430.00 | 19 248 542.00 | | 19 957 430.00 |
DP Provisions pour risques | 105 632.00 | 15 632.00 | | 105 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 632.00 | 15 632.00 | | 105 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 843 061.00 | 6 295 667.00 | | 3 843 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 188 376.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 614 796.00 | 1 470 581.00 | | 1 614 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 926 338.00 | 1 020 681.00 | | 926 338.00 |
EA Autres dettes | 44 263.00 | 52 544.00 | | 44 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 428 459.00 | 9 027 849.00 | | 6 428 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 491 521.00 | 28 292 023.00 | | 26 491 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 124 977.00 | 6 341 497.00 | | 4 124 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 824 826.00 | | 3 824 826.00 | 3 824 826.00 |
FD Production vendue biens | 12 213 425.00 | | 12 213 425.00 | 12 213 425.00 |
FG Production vendue services | 91 440.00 | 1 062.00 | 92 503.00 | 91 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 129 691.00 | 1 062.00 | 16 130 753.00 | 16 129 691.00 |
FM Production stockée | | | 178 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 533 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 355 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 346 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 124 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 844 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 866 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 136 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 754 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 877 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 821.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 595 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 938 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 619.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 871.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 253.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 233.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 760.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 022 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 192 987.00 | 215 383.00 | | 192 987.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 184.00 | | | 28 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 961.00 | 15 129.00 | | 27 961.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 334 501.00 | 311 422.00 | | 334 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390 647.00 | 326 551.00 | | 390 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 864.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 592.00 | 8 745.00 | | 13 592.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175 544.00 | 183 053.00 | | 175 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 136.00 | 197 662.00 | | 189 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201 511.00 | 128 889.00 | | 201 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 346 688.00 | 275 364.00 | | 346 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 129 648.00 | 16 143 332.00 | | 17 129 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 251 841.00 | 15 256 573.00 | | 16 251 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 877 807.00 | 886 759.00 | | 877 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 749 942.00 | | 668 949.00 | 19 749 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 666.00 | 2 553 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 298 548.00 | 20 120 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 687 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 882.00 | 15 879 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 618 056.00 | | 69 865.00 | 1 618 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 463 308.00 | | 583 889.00 | 15 463 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 668 578.00 | | 15 195.00 | 2 668 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 145 412.00 | 877 559.00 | 154 290.00 | 9 145 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 230.00 | 39 177.00 | | 186 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 959 182.00 | 838 383.00 | 154 290.00 | 8 959 182.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 826.00 | 57 570.00 | 2 000.00 | 2 826.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 923 401.00 | 175 544.00 | 334 501.00 | 2 923 401.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 632.00 | 90 000.00 | | 15 632.00 |
6T Sur comptes clients | 100 830.00 | 820.00 | 29 384.00 | 100 830.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 426.00 | 2 677.00 | 22 816.00 | 22 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 782.00 | 61 067.00 | 55 026.00 | 171 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 110 816.00 | 326 610.00 | 389 527.00 | 3 110 816.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 821.00 | | |
UG ‐ Financières | | 59 857.00 | 25 253.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 175 544.00 | 334 501.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 614 796.00 | 1 614 796.00 | | 1 614 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 372 646.00 | 372 646.00 | | 372 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 281.00 | 282 281.00 | | 282 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 635.00 | 84 635.00 | | 84 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 263.00 | 44 263.00 | | 44 263.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 338 361.00 | 338 361.00 | | 338 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 3 306 237.00 | 3 306 237.00 | | 3 306 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 797.00 | 101 797.00 | | 101 797.00 |
VB T. V. A. | 98 079.00 | 98 079.00 | | 98 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 843 061.00 | 1 539 580.00 | 2 303 482.00 | 3 843 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 450 404.00 | | | 2 450 404.00 |
VP Divers | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 555.00 | 14 555.00 | | 14 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 140.00 | 35 140.00 | | 35 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 479.00 | 15 479.00 | | 15 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 899 016.00 | 3 899 016.00 | | 3 899 016.00 |
VW T.V.A. | 172 222.00 | 172 222.00 | | 172 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 428 459.00 | 4 124 977.00 | 2 303 482.00 | 6 428 459.00 |