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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AP Constructions | 51 000.00 | 44 872.00 | 6 127.00 | 51 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 494.00 | 112 684.00 | 6 810.00 | 119 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 077 408.00 | 504 259.00 | 573 148.00 | 1 077 408.00 |
AX Avances et acomptes | 9 745.00 | | 9 745.00 | 9 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 876.00 | 661 815.00 | 636 059.00 | 1 297 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
BT Marchandises | 32 029.00 | | 32 029.00 | 32 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 197.00 | | 7 197.00 | 7 197.00 |
BZ Autres créances | 64 031.00 | | 64 031.00 | 64 031.00 |
CF Disponibilités | 159 372.00 | | 159 372.00 | 159 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 556.00 | | 267 558.00 | 267 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 435.00 | 661 817.00 | 903 618.00 | 1 565 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 105 090.00 | 94 318.00 | | 105 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 163.00 | 34 771.00 | | 15 163.00 |
DL TOTAL (I) | 163 053.00 | 171 890.00 | | 163 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 881.00 | 507 693.00 | | 425 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 280.00 | 118 413.00 | | 92 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 879.00 | 74 873.00 | | 72 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 787.00 | 128 728.00 | | 131 787.00 |
EA Autres dettes | 17 735.00 | | | 17 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 564.00 | 829 709.00 | | 740 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 618.00 | 1 001 600.00 | | 903 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 921.00 | 326 005.00 | | 397 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 620.00 | 81 620.00 | | 81 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 879.00 | 72 879.00 | | 72 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 019.00 | 85 019.00 | | 85 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 475.00 | 35 475.00 | | 35 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 736.00 | 17 736.00 | | 17 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
UX Autres créances clients | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VB T. V. A. | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 881.00 | 83 238.00 | 261 421.00 | 425 881.00 |
VI Groupe et associés | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 995.00 | 46 995.00 | | 46 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 167.00 | 78 167.00 | | 78 167.00 |
VW T.V.A. | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 564.00 | 397 921.00 | 261 421.00 | 740 564.00 |