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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 221 660.00 | | 221 660.00 | 221 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 420.00 | 40 505.00 | 14 915.00 | 55 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 257.00 | 51 510.00 | 41 747.00 | 93 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 354.00 | 92 015.00 | 278 339.00 | 370 354.00 |
BT Marchandises | 47 341.00 | | 47 341.00 | 47 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 386.00 | | 11 386.00 | 11 386.00 |
BZ Autres créances | 8 807.00 | | 8 807.00 | 8 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 708.00 | | 154 708.00 | 154 708.00 |
CF Disponibilités | 394 286.00 | | 394 286.00 | 394 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 554.00 | | 617 554.00 | 617 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 909.00 | 92 015.00 | 895 894.00 | 987 909.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 663 446.00 | | | 663 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 371.00 | | | 42 371.00 |
DL TOTAL (I) | 714 203.00 | | | 714 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 064.00 | | | 68 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 249.00 | | | 33 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 416.00 | | | 62 416.00 |
EA Autres dettes | 17 960.00 | | | 17 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 690.00 | | | 181 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 894.00 | | | 895 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 690.00 | | | 181 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 606.00 | | 2 748.00 | 367 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 661.00 | | | 221 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 930.00 | | 2 748.00 | 145 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 424.00 | 15 591.00 | | 76 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 424.00 | 15 591.00 | | 76 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 249.00 | 33 249.00 | | 33 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 417.00 | 62 417.00 | | 62 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 024.00 | 86 024.00 | | 86 024.00 |
UX Autres créances clients | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 111.00 | 21 111.00 | | 21 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 691.00 | 181 691.00 | | 181 691.00 |