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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 930 290.00 | | 930 290.00 | 930 290.00 |
AP Constructions | 57 551.00 | 50 518.00 | 7 033.00 | 57 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 751.00 | 6 971.00 | 1 781.00 | 8 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 143.00 | 58 490.00 | 13 653.00 | 72 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 636.00 | 115 979.00 | 953 657.00 | 1 069 636.00 |
BT Marchandises | 118 143.00 | | 118 143.00 | 118 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
BZ Autres créances | 29 513.00 | | 29 513.00 | 29 513.00 |
CF Disponibilités | 260 410.00 | | 260 410.00 | 260 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 377.00 | | 415 377.00 | 415 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 013.00 | 115 979.00 | 1 369 034.00 | 1 485 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 848 085.00 | 848 085.00 | | 848 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 280.00 | 76 280.00 | | 76 280.00 |
DG Autres réserves | 184 590.00 | 258 343.00 | | 184 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 818.00 | -73 753.00 | | 18 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 772.00 | 1 108 955.00 | | 1 127 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 678.00 | 8 375.00 | | 50 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579.00 | 50 443.00 | | 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 267.00 | 138 647.00 | | 123 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 387.00 | 73 146.00 | | 66 387.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | 384.00 | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 261.00 | 270 995.00 | | 241 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 034.00 | 1 379 949.00 | | 1 369 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 240.00 | 270 321.00 | | 216 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 198.00 | 3 875.00 | | 1 085 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 437.00 | 1 069 636.00 | | 19 437.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 930 290.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 437.00 | 138 446.00 | | 19 437.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930 290.00 | | | 930 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 008.00 | 3 875.00 | | 154 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 174.00 | 5 241.00 | 19 437.00 | 130 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 174.00 | 5 241.00 | 19 437.00 | 130 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 267.00 | 123 267.00 | | 123 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 216.00 | 39 216.00 | | 39 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 223.00 | 25 223.00 | | 25 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 19 135.00 | 19 135.00 | | 19 135.00 |
VB T. V. A. | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 678.00 | 25 657.00 | 25 021.00 | 50 678.00 |
VI Groupe et associés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 536.00 | 34 536.00 | | 34 536.00 |
VW T.V.A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 261.00 | 216 240.00 | 25 021.00 | 241 261.00 |