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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 45 887.00 | | 45 887.00 | 45 887.00 |
028 Immobilisations corporelles | 169 119.00 | 33 249.00 | 135 869.00 | 169 119.00 |
040 Immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 141.00 | 33 249.00 | 181 892.00 | 215 141.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
060 Stock marchandises | 34 100.00 | 3 000.00 | 31 100.00 | 34 100.00 |
072 Créances – Autres | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
084 Disponibilités | 68 275.00 | | 68 275.00 | 68 275.00 |
088 Caisse | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 994.00 | 11 900.00 | 103 094.00 | 114 994.00 |
110 Total général Actif | 330 135.00 | 45 149.00 | 284 986.00 | 330 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 76 225.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 487.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 351.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 669.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 334.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 143 382.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 852.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 986.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 134 703.00 | 130 593.00 | | 134 703.00 |
230 Autres produits | 435.00 | 2.00 | | 435.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 138.00 | 130 594.00 | | 135 138.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 519.00 | 66 661.00 | | 74 519.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -600.00 | 4 500.00 | | -600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 174.00 | 298.00 | | 174.00 |
242 Autres charges externes. | 20 291.00 | 22 228.00 | | 20 291.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 896.00 | 3 100.00 | | 2 896.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 840.00 | 21 575.00 | | 21 840.00 |
252 Charges sociales | 3 221.00 | 3 026.00 | | 3 221.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 987.00 | 7 019.00 | | 6 987.00 |
262 Autres charges | 1 208.00 | 4.00 | | 1 208.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 535.00 | 128 411.00 | | 130 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 602.00 | 2 184.00 | | 4 602.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 602.00 | 2 184.00 | | 4 602.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 915.00 | | | 217 915.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 889.00 | | | 26 889.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |