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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 845.00 | 16 845.00 | | 16 845.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 176 033.00 | 1 152 750.00 | 23 283.00 | 1 176 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 556.00 | 163 945.00 | 74 610.00 | 238 556.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 646.00 | 1 335 752.00 | 103 894.00 | 1 439 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 385.00 | | 149 385.00 | 149 385.00 |
BN En cours de production de biens | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 590.00 | | 658 590.00 | 658 590.00 |
BZ Autres créances | 19 565.00 | | 19 565.00 | 19 565.00 |
CF Disponibilités | 703 990.00 | | 703 990.00 | 703 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 543 354.00 | | 1 543 354.00 | 1 543 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 983 000.00 | 1 335 752.00 | 1 647 248.00 | 2 983 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
DG Autres réserves | 181 298.00 | | | 181 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 420.00 | | | 119 420.00 |
DK Provisions réglementées | 30 357.00 | | | 30 357.00 |
DL TOTAL (I) | 541 176.00 | | | 541 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 706.00 | | | 611 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 549.00 | | | 38 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 327.00 | | | 344 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 946.00 | | | 106 946.00 |
EA Autres dettes | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 071.00 | | | 1 106 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 248.00 | | | 1 647 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 536.00 | | | 640 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 451.00 | | | 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 590 689.00 | | 2 590 689.00 | 2 590 689.00 |
FG Production vendue services | 14 515.00 | | 14 515.00 | 14 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 605 205.00 | | 2 605 205.00 | 2 605 205.00 |
FM Production stockée | | | -3 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 620 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 759 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 105 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 420 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 667.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 637.00 | | | 18 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 357.00 | | | 30 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 371.00 | | | 31 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 371.00 | | | -31 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 331.00 | | | 45 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 620 097.00 | | | 2 620 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 500 676.00 | | | 2 500 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 420.00 | | | 119 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 133 265.00 | | | 133 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 618.00 | | 36 028.00 | 1 403 618.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 439 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 420 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 384 562.00 | | 36 028.00 | 1 384 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 298 467.00 | 37 285.00 | | 1 298 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 279 412.00 | 37 285.00 | | 1 279 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 30 357.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 357.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 357.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 327.00 | 344 327.00 | | 344 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 946.00 | 106 946.00 | | 106 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 093.00 | 43 093.00 | | 43 093.00 |
UX Autres créances clients | 658 591.00 | 658 591.00 | | 658 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 255.00 | 145 720.00 | 465 535.00 | 611 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 783.00 | | | 67 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 565.00 | 19 565.00 | | 19 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 354.00 | 680 354.00 | | 680 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 072.00 | 640 537.00 | 465 535.00 | 1 106 072.00 |