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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AP Constructions | 258 605.00 | 252 023.00 | 6 581.00 | 258 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 443.00 | 7 204.00 | 238.00 | 7 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 728.00 | 177 068.00 | 50 659.00 | 227 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 413.00 | | 7 413.00 | 7 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 306.00 | 436 457.00 | 674 848.00 | 1 111 306.00 |
BT Marchandises | 173 634.00 | | 173 634.00 | 173 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 138.00 | | 123 138.00 | 123 138.00 |
BZ Autres créances | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 496.00 | 2 054.00 | 30 441.00 | 32 496.00 |
CF Disponibilités | 166 495.00 | | 166 495.00 | 166 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 863.00 | 2 054.00 | 512 809.00 | 514 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 170.00 | 438 511.00 | 1 187 658.00 | 1 626 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 518 326.00 | 518 326.00 | | 518 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 832.00 | 51 832.00 | | 51 832.00 |
DG Autres réserves | 282 730.00 | 258 443.00 | | 282 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 151.00 | 109 287.00 | | 92 151.00 |
DL TOTAL (I) | 945 041.00 | 937 890.00 | | 945 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 925.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 327.00 | 7 114.00 | | 38 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 608.00 | 77 667.00 | | 131 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 679.00 | 79 070.00 | | 72 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 616.00 | 172 778.00 | | 242 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 658.00 | 1 110 668.00 | | 1 187 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 616.00 | 172 778.00 | | 242 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 609.00 | 131 609.00 | | 131 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 607.00 | 16 607.00 | | 16 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 854.00 | 43 854.00 | | 43 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 17 720.00 | 17 720.00 | | 17 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VB T. V. A. | 14 690.00 | 14 690.00 | | 14 690.00 |
VC Groupe et associés | 105 419.00 | 105 419.00 | | 105 419.00 |
VI Groupe et associés | 38 328.00 | 38 328.00 | | 38 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 398.00 | 142 238.00 | 160.00 | 142 398.00 |
VW T.V.A. | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 617.00 | 242 617.00 | | 242 617.00 |