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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 074.00 | 24 703.00 | 23 370.00 | 48 074.00 |
AN Terrains | 57 249.00 | 603.00 | 56 646.00 | 57 249.00 |
AP Constructions | 2 008 192.00 | 1 535 945.00 | 472 247.00 | 2 008 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 189 456.00 | 1 517 244.00 | 672 212.00 | 2 189 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 966.00 | 465 255.00 | 202 710.00 | 667 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 971 059.00 | 3 543 751.00 | 1 427 306.00 | 4 971 059.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 486 800.00 | | 4 486 800.00 | 4 486 800.00 |
BT Marchandises | 161 896.00 | | 161 896.00 | 161 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 021 219.00 | | 2 021 219.00 | 2 021 219.00 |
BZ Autres créances | 98 274.00 | | 98 274.00 | 98 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 837.00 | | 108 837.00 | 108 837.00 |
CF Disponibilités | 3 994 867.00 | | 3 994 867.00 | 3 994 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 973 893.00 | | 10 973 893.00 | 10 973 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 944 955.00 | 3 543 752.00 | 12 401 202.00 | 15 944 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 668 187.00 | 3 968 234.00 | | 3 668 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 185 732.00 | 399 953.00 | | 2 185 732.00 |
DK Provisions réglementées | 1 296 858.00 | 832 660.00 | | 1 296 858.00 |
DL TOTAL (I) | 7 700 779.00 | 5 750 848.00 | | 7 700 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 975.00 | 881 829.00 | | 779 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 245 575.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 970 669.00 | 2 012 660.00 | | 2 970 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 949 778.00 | 280 828.00 | | 949 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 700 423.00 | 3 420 894.00 | | 4 700 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 401 202.00 | 9 171 742.00 | | 12 401 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 083 872.00 | 2 508 549.00 | | 4 083 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 068.00 | | 40 068.00 | 40 068.00 |
FD Production vendue biens | 9 244 542.00 | 4 815 839.00 | 14 060 382.00 | 9 244 542.00 |
FG Production vendue services | 843 802.00 | | 843 802.00 | 843 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 128 413.00 | 4 815 839.00 | 14 944 253.00 | 10 128 413.00 |
FM Production stockée | | | 751 213.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 741 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 868 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 200 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314 811.00 | |
GE Autres charges | | | 2 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 288 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 452 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 439 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 607.00 | | | 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 551.00 | 2 818.00 | | 6 551.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 275.00 | 42 763.00 | | 1 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 434.00 | 45 581.00 | | 8 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 522.00 | 42 058.00 | | 12 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99.00 | | | 99.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 465 474.00 | 191 460.00 | | 465 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 478 096.00 | 233 518.00 | | 478 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -469 662.00 | -187 936.00 | | -469 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 784 141.00 | 168 527.00 | | 784 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 749 602.00 | 8 957 986.00 | | 15 749 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 563 869.00 | 8 558 032.00 | | 13 563 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 185 732.00 | 399 953.00 | | 2 185 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 129 179.00 | 136 073.00 | | 129 179.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 24.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 820 358.00 | | 166 875.00 | 4 820 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 174.00 | 4 971 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 645.00 | 48 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 529.00 | 4 922 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 045.00 | | 1 674.00 | 51 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 769 193.00 | | 165 201.00 | 4 769 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 245 015.00 | 314 812.00 | 16 074.00 | 3 245 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 958.00 | 8 391.00 | 4 645.00 | 20 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 224 057.00 | 306 421.00 | 11 429.00 | 3 224 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 832 661.00 | 465 474.00 | 1 276.00 | 832 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 832 660.00 | 465 474.00 | 1 276.00 | 832 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 970 669.00 | 2 970 669.00 | | 2 970 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 838.00 | 129 838.00 | | 129 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 328.00 | 77 328.00 | | 77 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 624 641.00 | 624 641.00 | | 624 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 2 021 219.00 | 2 021 219.00 | | 2 021 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VB T. V. A. | 89 983.00 | 89 983.00 | | 89 983.00 |
VC Groupe et associés | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 778 723.00 | 162 172.00 | 538 178.00 | 778 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 990.00 | | | 221 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 789.00 | 48 789.00 | | 48 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 001.00 | 63 001.00 | | 63 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 182 615.00 | 2 182 615.00 | | 2 182 615.00 |
VW T.V.A. | 69 183.00 | 69 183.00 | | 69 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 700 424.00 | 4 083 872.00 | 538 178.00 | 4 700 424.00 |