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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 158.00 | 4 108.00 | 9 049.00 | 13 158.00 |
BF Prêts | 16 721.00 | | 16 721.00 | 16 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 931.00 | | 14 931.00 | 14 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 304.00 | 6 978.00 | 48 325.00 | 55 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 313 087.00 | 27 439.00 | 2 285 647.00 | 2 313 087.00 |
BZ Autres créances | 1 056 228.00 | | 1 056 228.00 | 1 056 228.00 |
CF Disponibilités | 899 911.00 | | 899 911.00 | 899 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 270 037.00 | 27 439.00 | 4 242 598.00 | 4 270 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 325 342.00 | 34 418.00 | 4 290 923.00 | 4 325 342.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 520.00 | 502 520.00 | | 502 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 040.00 | 95 040.00 | | 95 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 252.00 | 50 252.00 | | 50 252.00 |
DH Report à nouveau | -2 820 661.00 | -2 839 477.00 | | -2 820 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 827.00 | 18 815.00 | | 24 827.00 |
DL TOTAL (I) | -2 148 021.00 | -2 172 849.00 | | -2 148 021.00 |
DP Provisions pour risques | 230 050.00 | 204 282.00 | | 230 050.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 780.00 | 7 852.00 | | 12 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 242 830.00 | 212 134.00 | | 242 830.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 5.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 95.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 562 266.00 | 562 266.00 | | 562 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 048 966.00 | 1 400 117.00 | | 2 048 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 797 384.00 | 1 723 033.00 | | 797 384.00 |
EA Autres dettes | 2 598 928.00 | 2 253 736.00 | | 2 598 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 504.00 | 139 739.00 | | 188 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 196 115.00 | 6 078 987.00 | | 6 196 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 290 923.00 | 4 118 272.00 | | 4 290 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
FD Production vendue biens | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
FG Production vendue services | 8 683 085.00 | | 8 683 085.00 | 8 683 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 687 079.00 | | 8 687 079.00 | 8 687 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 727 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 932 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 871 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 580.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 928.00 | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 684 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 382.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 120.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 107 104.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 119 606.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | 99 052.00 | | 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 928.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | 118 981.00 | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234.00 | 624.00 | | -234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 727 074.00 | 4 140 529.00 | | 8 727 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 702 246.00 | 4 121 714.00 | | 8 702 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 827.00 | 18 816.00 | | 24 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 651.00 | | | 23 651.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 028.00 | | | 16 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 397.00 | 2 580.00 | | 4 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 397.00 | 2 580.00 | | 4 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 16 721.00 | | 16 721.00 | 16 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 931.00 | | 14 931.00 | 14 931.00 |
UX Autres créances clients | 2 280 359.00 | 2 280 359.00 | | 2 280 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 727.00 | 32 727.00 | | 32 727.00 |
VC Groupe et associés | 626 971.00 | 626 971.00 | | 626 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 397 200.00 | 397 200.00 | | 397 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 168.00 | 29 168.00 | | 29 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 401 779.00 | 3 370 127.00 | 31 652.00 | 3 401 779.00 |