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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
AH Fonds commercial | 204 343.00 | | 204 343.00 | 204 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 344.00 | 62 344.00 | | 62 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 795.00 | 44 399.00 | 11 397.00 | 55 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 549.00 | 423 103.00 | 124 446.00 | 547 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 998.00 | 535 213.00 | 361 785.00 | 896 998.00 |
BT Marchandises | 116 925.00 | | 116 925.00 | 116 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 121 037.00 | 186 660.00 | 1 934 377.00 | 2 121 037.00 |
BZ Autres créances | 392 967.00 | | 392 967.00 | 392 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 2 326 674.00 | | 2 326 674.00 | 2 326 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 274.00 | | 13 274.00 | 13 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 070 877.00 | 186 660.00 | 4 884 217.00 | 5 070 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 967 875.00 | 721 873.00 | 5 246 002.00 | 5 967 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 096 553.00 | 3 043 318.00 | | 3 096 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 781.00 | 68 236.00 | | -1 781.00 |
DL TOTAL (I) | 3 259 772.00 | 3 276 553.00 | | 3 259 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 622.00 | 64 485.00 | | 48 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 682 623.00 | 1 495 204.00 | | 1 682 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 839.00 | 119 472.00 | | 116 839.00 |
EA Autres dettes | 127 750.00 | 157 705.00 | | 127 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 396.00 | 9 353.00 | | 10 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 986 230.00 | 1 846 218.00 | | 1 986 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 246 002.00 | 5 122 772.00 | | 5 246 002.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 622.00 | | | 48 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 752 127.00 | 305 738.00 | 16 057 865.00 | 15 752 127.00 |
FG Production vendue services | 801 145.00 | 38 113.00 | 839 258.00 | 801 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 553 272.00 | 343 851.00 | 16 897 123.00 | 16 553 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 957 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 003 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 177.00 | |
GE Autres charges | | | 65 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 039 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 041.00 | 421.00 | | 1 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 833.00 | | | 35 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 874.00 | 421.00 | | 36 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 696.00 | 67.00 | | 2 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 818.00 | | | 55 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 514.00 | 67.00 | | 58 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 640.00 | 354.00 | | -21 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 897.00 | 28 007.00 | | 25 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 127 918.00 | 18 508 195.00 | | 17 127 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 129 699.00 | 18 439 960.00 | | 17 129 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 781.00 | 68 236.00 | | -1 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 740.00 | | 49 258.00 | 923 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 000.00 | 896 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 000.00 | 603 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 054.00 | | | 272 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 086.00 | | 49 258.00 | 630 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 646.00 | 41 749.00 | 20 182.00 | 513 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 712.00 | | | 67 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 934.00 | 41 749.00 | 20 182.00 | 445 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 484.00 | 106 177.00 | | 80 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 484.00 | 106 177.00 | 60 000.00 | 140 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 484.00 | 106 177.00 | 60 000.00 | 140 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 177.00 | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 333.00 | 40 333.00 | | 40 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 682 623.00 | 1 682 623.00 | | 1 682 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 269.00 | 25 269.00 | | 25 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 300.00 | 37 300.00 | | 37 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 750.00 | 127 750.00 | | 127 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 851 495.00 | 1 851 495.00 | | 1 851 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 269 542.00 | 269 542.00 | | 269 542.00 |
VB T. V. A. | 50 975.00 | 50 975.00 | | 50 975.00 |
VI Groupe et associés | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 603.00 | | | 16 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 771.00 | 28 771.00 | | 28 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 085.00 | 307 085.00 | | 307 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 274.00 | 13 274.00 | | 13 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 544 878.00 | 2 544 878.00 | | 2 544 878.00 |
VW T.V.A. | 51 201.00 | 51 201.00 | | 51 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 986 230.00 | 1 986 230.00 | | 1 986 230.00 |