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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 622 455.00 | 9 218.00 | 613 236.00 | 622 455.00 |
AP Constructions | 1 128 185.00 | 809 002.00 | 319 183.00 | 1 128 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 298 357.00 | 1 133 187.00 | 165 170.00 | 1 298 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 622.00 | 478 277.00 | 136 344.00 | 614 622.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 638.00 | | 9 638.00 | 9 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 688 664.00 | 2 438 345.00 | 1 250 318.00 | 3 688 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279 027.00 | | 279 027.00 | 279 027.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 904 902.00 | | 904 902.00 | 904 902.00 |
BT Marchandises | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 966.00 | | 192 966.00 | 192 966.00 |
BZ Autres créances | 19 348.00 | | 19 348.00 | 19 348.00 |
CF Disponibilités | 441 529.00 | | 441 529.00 | 441 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 321.00 | | 14 321.00 | 14 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 864 812.00 | | 1 864 812.00 | 1 864 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 553 476.00 | 2 438 345.00 | 3 115 131.00 | 5 553 476.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 805 600.00 | 805 600.00 | | 805 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 600.00 | 59 600.00 | | 59 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 560.00 | 80 560.00 | | 80 560.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 68 373.00 | 68 373.00 | | 68 373.00 |
DH Report à nouveau | 17 245.00 | -76 046.00 | | 17 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 703.00 | 93 292.00 | | 34 703.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 349.00 | 33 872.00 | | 30 349.00 |
DK Provisions réglementées | 39 859.00 | 17 596.00 | | 39 859.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 291.00 | 1 082 848.00 | | 1 136 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 168 050.00 | 1 202 326.00 | | 1 168 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 600.00 | 442 903.00 | | 437 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 531.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 075.00 | 83 269.00 | | 100 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 913.00 | 63 649.00 | | 65 913.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 524.00 | | |
EA Autres dettes | 207 199.00 | 188 593.00 | | 207 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 978 840.00 | 2 000 798.00 | | 1 978 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 115 131.00 | 3 083 646.00 | | 3 115 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -11 678.00 | 1 325 958.00 | | -11 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 665.00 | 23 954.00 | | 29 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 612 888.00 | | 145 484.00 | 3 612 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 708.00 | 3 688 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 708.00 | 3 673 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 313.00 | | | 12 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 597 512.00 | | 145 455.00 | 3 597 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 063.00 | | 29.00 | 3 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 357 114.00 | 111 299.00 | 30 068.00 | 2 357 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 348 455.00 | 111 299.00 | 30 068.00 | 2 348 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 076.00 | 100 076.00 | | 100 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 376.00 | 15 376.00 | | 15 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 564.00 | 45 564.00 | | 45 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 200.00 | 207 200.00 | | 207 200.00 |
UX Autres créances clients | 192 966.00 | 192 966.00 | | 192 966.00 |
VB T. V. A. | 16 590.00 | 16 590.00 | | 16 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 650.00 | 29 650.00 | | 29 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 138 400.00 | 201 248.00 | 716 584.00 | 1 138 400.00 |
VI Groupe et associés | 437 601.00 | 437 601.00 | | 437 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 508 219.00 | | | 508 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 542 477.00 | | | 542 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 636.00 | 226 636.00 | | 226 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 978 840.00 | 1 041 689.00 | 716 584.00 | 1 978 840.00 |