| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399 306.00 | 25 037.00 | 374 269.00 | 399 306.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 796.00 | 4 361.00 | 435.00 | 4 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 746.00 | 50 275.00 | 1 471.00 | 51 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 811.00 | | 10 811.00 | 10 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 123.00 | 79 673.00 | 699 449.00 | 779 123.00 |
BN En cours de production de biens | 276 853.00 | | 276 853.00 | 276 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 461 495.00 | 132 137.00 | 329 358.00 | 461 495.00 |
BZ Autres créances | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 81 317.00 | | 81 317.00 | 81 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 8 051.00 | | 8 051.00 | 8 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 152.00 | | 19 152.00 | 19 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 132.00 | 132 137.00 | 721 995.00 | 854 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 255.00 | 211 810.00 | 1 421 444.00 | 1 633 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 811.00 | | | 10 811.00 |
CU Autres participations | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 267.00 | 243 951.00 | | 325 267.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 313 832.00 | 313 832.00 | | 313 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DG Autres réserves | 166 606.00 | 205 853.00 | | 166 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 651.00 | -39 248.00 | | 57 651.00 |
DL TOTAL (I) | 887 748.00 | 748 780.00 | | 887 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 354.00 | 179 397.00 | | 142 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 615.00 | 10 534.00 | | 23 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 843.00 | 20 029.00 | | 14 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 286.00 | 49 892.00 | | 23 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 416.00 | 273 843.00 | | 295 416.00 |
EA Autres dettes | 34 183.00 | 19 762.00 | | 34 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 697.00 | 553 457.00 | | 533 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 444.00 | 1 302 237.00 | | 1 421 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 186.00 | 533 427.00 | | 446 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 393.00 | 59 586.00 | | 44 393.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 615.00 | | | 23 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 883.00 | | 3 180.00 | 776 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 940.00 | 779 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 940.00 | 704 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 703 264.00 | | 1 880.00 | 703 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 542.00 | | | 56 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 076.00 | | 1 300.00 | 17 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 172.00 | 10 501.00 | | 69 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 461.00 | 8 577.00 | | 16 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 712.00 | 1 924.00 | | 52 712.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 132 137.00 | | | 132 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 137.00 | | | 132 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 137.00 | | | 132 137.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 286.00 | 23 286.00 | | 23 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 450.00 | 64 450.00 | | 64 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 234.00 | 126 234.00 | | 126 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 183.00 | 34 183.00 | | 34 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
UX Autres créances clients | 296 786.00 | 296 786.00 | | 296 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 708.00 | 164 708.00 | | 164 708.00 |
VB T. V. A. | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VC Groupe et associés | 81 317.00 | 81 317.00 | | 81 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 393.00 | 44 393.00 | | 44 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 961.00 | 25 294.00 | 72 667.00 | 97 961.00 |
VI Groupe et associés | 23 615.00 | 23 615.00 | | 23 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 014.00 | | | 19 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 152.00 | 19 152.00 | | 19 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 039.00 | 578 039.00 | | 578 039.00 |
VW T.V.A. | 96 050.00 | 96 050.00 | | 96 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 853.00 | 446 186.00 | 72 667.00 | 518 853.00 |