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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
AH Fonds commercial | 835 455.00 | | 835 455.00 | 835 455.00 |
AN Terrains | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AP Constructions | 1 423 466.00 | 1 019 764.00 | 403 702.00 | 1 423 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 953.00 | 543 516.00 | 59 436.00 | 602 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 506.00 | 373 122.00 | 44 383.00 | 417 506.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 851 236.00 | 1 945 769.00 | 1 905 467.00 | 3 851 236.00 |
BT Marchandises | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
BZ Autres créances | 28 340.00 | | 28 340.00 | 28 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CF Disponibilités | 1 511 407.00 | | 1 511 407.00 | 1 511 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 294.00 | | 13 294.00 | 13 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 532.00 | | 1 561 532.00 | 1 561 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 412 769.00 | 1 945 769.00 | 3 466 999.00 | 5 412 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 847 622.00 | | | 847 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 763.00 | | | 84 763.00 |
DG Autres réserves | 1 874 132.00 | | | 1 874 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 008.00 | | | 433 008.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 429.00 | | | 19 429.00 |
DK Provisions réglementées | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
DL TOTAL (I) | 3 268 315.00 | | | 3 268 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 429.00 | | | 98 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 552.00 | | | 32 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 651.00 | | | 59 651.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 684.00 | | | 198 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 466 999.00 | | | 3 466 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 254.00 | | | 100 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 781 376.00 | 2 230.00 | 87 835.00 | 3 781 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 300.00 | 7 905.00 | 3 851 236.00 | 12 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 844 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 300.00 | 7 905.00 | 3 006 156.00 | 12 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 844 821.00 | | | 844 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 936 296.00 | 2 230.00 | 87 835.00 | 2 936 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 872 078.00 | 81 595.00 | 7 905.00 | 1 872 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 862 712.00 | 81 595.00 | 7 905.00 | 1 862 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 295.00 | | 1 936.00 | 11 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 295.00 | | 1 936.00 | 11 295.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 552.00 | 32 552.00 | | 32 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 789.00 | 40 789.00 | | 40 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 28 325.00 | 28 325.00 | | 28 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 294.00 | 13 294.00 | | 13 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 635.00 | 41 635.00 | | 41 635.00 |
VW T.V.A. | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 254.00 | 100 254.00 | | 100 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 843.00 | | | 14 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 860.00 | | | 16 860.00 |
ST Autres comptes | 158 923.00 | | | 158 923.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 630.00 | | | 18 630.00 |
YT Sous‐traitance | 15 887.00 | | | 15 887.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 586.00 | | | 586.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 784.00 | | | 22 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 693.00 | | | 99 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 643.00 | | | 45 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 258.00 | | | 192 258.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |