| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 726.00 | 88 399.00 | 3 327.00 | 91 726.00 |
AH Fonds commercial | 896 992.00 | | 896 992.00 | 896 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740 536.00 | 518 667.00 | 221 869.00 | 740 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 111 713.00 | 3 164 307.00 | 1 947 405.00 | 5 111 713.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233 353.00 | | 233 353.00 | 233 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 075 234.00 | 3 771 374.00 | 3 303 860.00 | 7 075 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 945.00 | | 32 945.00 | 32 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 98 825.00 | | 98 825.00 | 98 825.00 |
BZ Autres créances | 641 690.00 | | 641 690.00 | 641 690.00 |
CF Disponibilités | 29 649.00 | | 29 649.00 | 29 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 448.00 | | 92 448.00 | 92 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 556.00 | | 895 556.00 | 895 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 970 790.00 | 3 771 374.00 | 4 199 416.00 | 7 970 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 233 353.00 | | | 233 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 024 550.00 | 2 024 550.00 | | 2 024 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 810.00 | 161 686.00 | | 182 810.00 |
DG Autres réserves | 355 943.00 | 354 586.00 | | 355 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 409.00 | 422 481.00 | | 482 409.00 |
DK Provisions réglementées | 67 727.00 | 62 983.00 | | 67 727.00 |
DL TOTAL (I) | 3 113 482.00 | 3 026 329.00 | | 3 113 482.00 |
DQ Provisions pour charges | 411 427.00 | 533 647.00 | | 411 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 411 427.00 | 533 647.00 | | 411 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 631.00 | 9 389.00 | | 1 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 874.00 | 135 903.00 | | 140 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 004.00 | 477 266.00 | | 372 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 391.00 | 121 295.00 | | 119 391.00 |
EA Autres dettes | 40 607.00 | 31 043.00 | | 40 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 507.00 | 774 896.00 | | 674 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 199 416.00 | 4 334 872.00 | | 4 199 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 507.00 | 774 896.00 | | 674 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 962 960.00 | | 3 962 960.00 | 3 962 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 962 960.00 | | 3 962 960.00 | 3 962 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 158 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 345 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 831.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 162 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 567 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 590 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 754.00 | 1 558.00 | | 7 754.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 974.00 | 8 154.00 | | 13 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 728.00 | 9 712.00 | | 21 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 718.00 | 17 240.00 | | 18 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 762.00 | 17 240.00 | | 20 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 966.00 | -7 528.00 | | 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 359.00 | 130 654.00 | | 123 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 194 517.00 | 4 080 678.00 | | 4 194 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 712 109.00 | 3 658 197.00 | | 3 712 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 409.00 | 422 481.00 | | 482 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 037 580.00 | | 110 842.00 | 7 037 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 295.00 | 69 893.00 | 7 075 234.00 | 3 295.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 988 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 295.00 | 69 893.00 | 5 852 249.00 | 3 295.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 987 492.00 | | 1 225.00 | 987 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 815 895.00 | | 109 542.00 | 5 815 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 193.00 | | 75.00 | 234 193.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 528 391.00 | 310 831.00 | 67 849.00 | 3 528 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 703.00 | 1 696.00 | | 86 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 441 689.00 | 309 135.00 | 67 849.00 | 3 441 689.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 309 135.00 | | | 309 135.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 066 316.00 | 1 066 316.00 | | 1 066 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 674 100.00 | 90 684.00 | 168 154.00 | 674 100.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 444.00 | 160 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 240.00 | 8 154.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 004.00 | 372 004.00 | | 372 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 767.00 | 37 767.00 | | 37 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 235.00 | 78 235.00 | | 78 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 607.00 | 40 607.00 | | 40 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233 353.00 | 233 353.00 | | 233 353.00 |
UX Autres créances clients | 98 825.00 | 98 825.00 | | 98 825.00 |
VB T. V. A. | 41 912.00 | 41 912.00 | | 41 912.00 |
VC Groupe et associés | 553 319.00 | 553 319.00 | | 553 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 225.00 | 34 225.00 | | 34 225.00 |
VP Divers | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 448.00 | 92 448.00 | | 92 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 316.00 | 1 066 316.00 | | 1 066 316.00 |
VW T.V.A. | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 633.00 | 533 633.00 | | 533 633.00 |