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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 802.00 | 36 070.00 | 4 732.00 | 40 802.00 |
AH Fonds commercial | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 375.00 | 135 886.00 | 468 489.00 | 604 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 774.00 | 171 954.00 | 94 820.00 | 266 774.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 968.00 | | 61 968.00 | 61 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 111.00 | 343 910.00 | 637 201.00 | 981 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 504 638.00 | | 504 638.00 | 504 638.00 |
BN En cours de production de biens | 55 578.00 | | 55 578.00 | 55 578.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 538.00 | | 25 538.00 | 25 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 155 328.00 | | 1 155 328.00 | 1 155 328.00 |
BZ Autres créances | 46 491.00 | | 46 491.00 | 46 491.00 |
CF Disponibilités | 511 238.00 | | 511 238.00 | 511 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 680.00 | | 33 680.00 | 33 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 332 490.00 | | 2 332 490.00 | 2 332 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 313 601.00 | 343 910.00 | 2 969 692.00 | 3 313 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 261 451.00 | 261 451.00 | | 261 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
DG Autres réserves | 57 557.00 | 57 557.00 | | 57 557.00 |
DH Report à nouveau | -538 523.00 | -512 123.00 | | -538 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 499.00 | -26 400.00 | | 273 499.00 |
DL TOTAL (I) | 708 215.00 | 434 715.00 | | 708 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 144.00 | 68 444.00 | | 472 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 454.00 | 660 696.00 | | 683 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 017.00 | 287 834.00 | | 308 017.00 |
EA Autres dettes | 790 959.00 | 570 912.00 | | 790 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 902.00 | 17 000.00 | | 6 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 261 477.00 | 1 604 886.00 | | 2 261 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 969 692.00 | 2 039 601.00 | | 2 969 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
FD Production vendue biens | 5 016 186.00 | | 5 016 186.00 | 5 016 186.00 |
FG Production vendue services | 58 172.00 | | 58 172.00 | 58 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 077 687.00 | | 5 077 687.00 | 5 077 687.00 |
FM Production stockée | | | 18 426.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 145 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 081 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -261 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 627 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 945 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 183.00 | |
GE Autres charges | | | 14 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 921 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 317.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 489.00 | 10 243.00 | | 4 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 684.00 | | | 117 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 173.00 | 10 243.00 | | 122 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 614.00 | 20.00 | | 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 309.00 | 20.00 | | 3 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 864.00 | 10 223.00 | | 118 864.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 924.00 | 53 252.00 | | 58 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 917.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 267 940.00 | 3 992 304.00 | | 5 267 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 994 440.00 | 4 018 704.00 | | 4 994 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 499.00 | -26 400.00 | | 273 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 650.00 | | 506 287.00 | 889 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 886.00 | 62 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 414 826.00 | 981 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 413 940.00 | 871 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 720.00 | | 4 606.00 | 42 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 640.00 | | 500 448.00 | 784 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 289.00 | | 1 233.00 | 62 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 626.00 | 76 183.00 | 266 900.00 | 534 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 072.00 | 998.00 | | 35 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 553.00 | 75 185.00 | 266 900.00 | 499 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 444.00 | 14 444.00 | | 14 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 444.00 | 14 444.00 | | 14 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 444.00 | 14 444.00 | | 14 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 444.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 454.00 | 683 454.00 | | 683 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 630.00 | 159 630.00 | | 159 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 469.00 | 105 469.00 | | 105 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 374.00 | 23 374.00 | | 23 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
UP Prêts | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 968.00 | | 61 968.00 | 61 968.00 |
UX Autres créances clients | 1 155 328.00 | 1 155 328.00 | | 1 155 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VB T. V. A. | 42 283.00 | 42 283.00 | | 42 283.00 |
VC Groupe et associés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 144.00 | 69 589.00 | 264 334.00 | 472 144.00 |
VI Groupe et associés | 767 585.00 | 767 585.00 | | 767 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 316.00 | | | 46 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 680.00 | 33 680.00 | | 33 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 135.00 | 1 236 167.00 | 61 968.00 | 1 298 135.00 |
VW T.V.A. | 36 626.00 | 36 626.00 | | 36 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 261 477.00 | 1 858 922.00 | 264 334.00 | 2 261 477.00 |