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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 238 106.00 | | 238 106.00 | 238 106.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 167 215.00 | 166 138.00 | 1 078.00 | 167 215.00 |
AP Constructions | 50 247.00 | 29 525.00 | 20 722.00 | 50 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 234.00 | 50 749.00 | 9 484.00 | 60 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 267.00 | 246 412.00 | 272 856.00 | 519 267.00 |
BP En cours de production de services | 25 159.00 | | 25 159.00 | 25 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 007.00 | | 24 007.00 | 24 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 435.00 | 15 450.00 | 180 985.00 | 196 435.00 |
BZ Autres créances | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 460.00 | | 290 460.00 | 290 460.00 |
CF Disponibilités | 641 362.00 | | 641 362.00 | 641 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 536.00 | | 14 536.00 | 14 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 259.00 | 15 450.00 | 1 181 809.00 | 1 197 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 527.00 | 261 862.00 | 1 454 665.00 | 1 716 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 397.00 | | | 54 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 870.00 | | | 107 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 267.00 | | | 1 004 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 588.00 | | | 96 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 055.00 | | | 38 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 306.00 | | | 97 306.00 |
EA Autres dettes | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 185.00 | | | 217 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 398.00 | | | 450 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 665.00 | | | 1 454 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 398.00 | | | 450 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 816 411.00 | 948.00 | 817 359.00 | 816 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 411.00 | 948.00 | 817 359.00 | 816 411.00 |
FM Production stockée | | | -3 514.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 993.00 | |
GE Autres charges | | | 7 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 868.00 | | | -1 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 204.00 | | | 828 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 335.00 | | | 720 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 870.00 | | | 107 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 985.00 | | 9 057.00 | 548 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 774.00 | 519 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 138.00 | 405 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 636.00 | 110 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 460.00 | | | 407 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 252.00 | | 8 863.00 | 138 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 273.00 | | 193.00 | 3 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 325.00 | 27 993.00 | 36 906.00 | 255 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 110.00 | 16 166.00 | 2 138.00 | 152 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 215.00 | 11 827.00 | 34 768.00 | 103 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 773.00 | | 2 323.00 | 17 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 773.00 | | 2 323.00 | 17 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 773.00 | | 2 323.00 | 17 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 055.00 | 38 055.00 | | 38 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 306.00 | 106 627.00 | | 97 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217 185.00 | 217 185.00 | | 217 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 588.00 | 96 588.00 | | 96 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 271.00 | 216 271.00 | | 216 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 737.00 | 216 271.00 | 3 466.00 | 219 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 398.00 | 459 719.00 | | 450 398.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |