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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 383.00 | 61 129.00 | 57 254.00 | 118 383.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 827.00 | 5 027.00 | 14 800.00 | 19 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 385 097.00 | 1 319 157.00 | 65 940.00 | 1 385 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 885.00 | 81 444.00 | 44 440.00 | 125 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 649 192.00 | 1 466 758.00 | 182 434.00 | 1 649 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 871.00 | 1 042.00 | 391 829.00 | 392 871.00 |
BZ Autres créances | 71 312.00 | | 71 312.00 | 71 312.00 |
CF Disponibilités | 555 942.00 | | 555 942.00 | 555 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 471.00 | | 79 471.00 | 79 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 595.00 | 1 042.00 | 1 098 553.00 | 1 099 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 748 787.00 | 1 467 800.00 | 1 280 987.00 | 2 748 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 783.00 | 105 783.00 | | 105 783.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 638.00 | 148 638.00 | | 148 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 576.00 | 10 576.00 | | 10 576.00 |
DG Autres réserves | 256 669.00 | 256 669.00 | | 256 669.00 |
DH Report à nouveau | 155 269.00 | 16 267.00 | | 155 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 435.00 | 139 002.00 | | 200 435.00 |
DL TOTAL (I) | 877 370.00 | 676 936.00 | | 877 370.00 |
DP Provisions pour risques | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 190.00 | 246 895.00 | | 105 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 216.00 | 193 987.00 | | 193 216.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1 890.00 | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 060.00 | 319 430.00 | | 102 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 467.00 | 762 202.00 | | 400 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 987.00 | 1 442 288.00 | | 1 280 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 467.00 | 762 202.00 | | 400 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 570.00 | | 136 570.00 | 136 570.00 |
FG Production vendue services | 1 134 054.00 | 140 445.00 | 1 274 499.00 | 1 134 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 270 624.00 | 140 445.00 | 1 411 069.00 | 1 270 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 156.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 111.00 | 19 263.00 | | 6 111.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 705.00 | 1 172.00 | | 2 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 705.00 | 1 672.00 | | 2 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 705.00 | 1 472.00 | | 2 705.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 221.00 | 24 001.00 | | 28 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 293.00 | -18 869.00 | | 1 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 503 703.00 | 1 253 103.00 | | 1 503 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 269.00 | 1 114 100.00 | | 1 303 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 435.00 | 139 002.00 | | 200 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 121.00 | 152 851.00 | | 67 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 649 192.00 | | 247 298.00 | 1 649 192.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 712.00 | 1 735 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 712.00 | 1 597 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 210.00 | | | 138 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 510 982.00 | | 247 298.00 | 1 510 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 466 758.00 | 205 487.00 | 194 357.00 | 1 466 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 156.00 | 5 334.00 | | 66 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 400 602.00 | 200 153.00 | 194 357.00 | 1 400 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
6T Sur comptes clients | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 883.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 992.00 | 140 992.00 | | 140 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 838.00 | 66 838.00 | | 66 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 426.00 | 50 426.00 | | 50 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 196.00 | 54 196.00 | | 54 196.00 |
UX Autres créances clients | 159 160.00 | 159 160.00 | | 159 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VB T. V. A. | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 902.00 | 63 902.00 | | 63 902.00 |
VP Divers | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 663.00 | 16 663.00 | | 16 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 895.00 | 79 895.00 | | 79 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 095.00 | 352 095.00 | | 352 095.00 |
VW T.V.A. | 61 373.00 | 61 373.00 | | 61 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 488.00 | 390 488.00 | | 390 488.00 |