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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 563.00 | 10 706.00 | 1 857.00 | 12 563.00 |
AH Fonds commercial | 1 372 041.00 | | 1 372 041.00 | 1 372 041.00 |
AP Constructions | 332 989.00 | 243 563.00 | 89 426.00 | 332 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 540.00 | 74 091.00 | 93 449.00 | 167 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 844.00 | 483 340.00 | 50 503.00 | 533 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 056 279.00 | 811 701.00 | 2 244 578.00 | 3 056 279.00 |
BT Marchandises | 301 487.00 | | 301 487.00 | 301 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 492.00 | | 87 492.00 | 87 492.00 |
BZ Autres créances | 162 260.00 | | 162 260.00 | 162 260.00 |
CF Disponibilités | 721 565.00 | | 721 565.00 | 721 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 375.00 | | 1 278 375.00 | 1 278 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 334 654.00 | 811 701.00 | 3 522 952.00 | 4 334 654.00 |
CU Autres participations | 633 802.00 | | 633 802.00 | 633 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 160.00 | 399 160.00 | | 399 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 300.00 | 117 300.00 | | 117 300.00 |
DG Autres réserves | 2 097 186.00 | 2 083 249.00 | | 2 097 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 835.00 | 277 937.00 | | 351 835.00 |
DL TOTAL (I) | 2 965 480.00 | 2 877 646.00 | | 2 965 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 641.00 | 266 105.00 | | 94 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 433.00 | 62 268.00 | | 91 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 373.00 | 268 131.00 | | 232 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 026.00 | 153 118.00 | | 139 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 472.00 | 749 623.00 | | 557 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 522 952.00 | 3 627 269.00 | | 3 522 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 059.00 | 656 912.00 | | 525 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 763.00 | 275.00 | | 1 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 214 602.00 | | 47 236.00 | 3 214 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 164 698.00 | 637 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 559.00 | 3 056 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 384 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 861.00 | 1 034 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 384 604.00 | | | 1 384 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028 459.00 | | 46 775.00 | 1 028 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 801 539.00 | | 461.00 | 801 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 894.00 | 48 807.00 | | 762 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 743.00 | 963.00 | | 9 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 151.00 | 47 844.00 | | 753 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 373.00 | 232 373.00 | | 232 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 076.00 | 47 076.00 | | 47 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 273.00 | 51 273.00 | | 51 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 120.00 | 24 120.00 | | 24 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 87 492.00 | 87 492.00 | | 87 492.00 |
VB T. V. A. | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VC Groupe et associés | 82 143.00 | 82 143.00 | | 82 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 877.00 | 60 464.00 | 32 414.00 | 92 877.00 |
VI Groupe et associés | 91 433.00 | 91 433.00 | | 91 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 876.00 | | | 172 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 885.00 | 75 885.00 | | 75 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 823.00 | 255 323.00 | 3 500.00 | 258 823.00 |
VW T.V.A. | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 472.00 | 525 059.00 | 32 414.00 | 557 472.00 |