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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 695.00 | 3 174.00 | 13 521.00 | 16 695.00 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 62 927.00 | 46 597.00 | 16 330.00 | 62 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 999.00 | 316 615.00 | 95 384.00 | 411 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 720.00 | 95 819.00 | 13 901.00 | 109 720.00 |
AX Avances et acomptes | 35 133.00 | | 35 133.00 | 35 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 806.00 | 462 205.00 | 240 600.00 | 702 806.00 |
BT Marchandises | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BZ Autres créances | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 865.00 | | 16 865.00 | 16 865.00 |
CF Disponibilités | 401 593.00 | | 401 593.00 | 401 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 234.00 | | 9 234.00 | 9 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 456.00 | | 436 456.00 | 436 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 262.00 | 462 205.00 | 677 057.00 | 1 139 262.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 151 771.00 | 160 016.00 | | 151 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 026.00 | 56 039.00 | | 174 026.00 |
DL TOTAL (I) | 334 597.00 | 224 856.00 | | 334 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 262.00 | 122 311.00 | | 248 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723.00 | 644.00 | | 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 021.00 | 19 403.00 | | 15 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 129.00 | 10 792.00 | | 65 129.00 |
EA Autres dettes | 13 324.00 | 13 436.00 | | 13 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 460.00 | 166 586.00 | | 342 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 057.00 | 391 441.00 | | 677 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 769.00 | 58 020.00 | 2 583.00 | 406 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 942.00 | 2 232.00 | | 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 827.00 | 55 788.00 | 2 583.00 | 405 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 021.00 | 15 021.00 | | 15 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 129.00 | 65 129.00 | | 65 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 048.00 | 14 048.00 | | 14 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 262.00 | 37 352.00 | 210 910.00 | 248 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 403.00 | 17 403.00 | | 17 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 934.00 | 18 934.00 | | 18 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 460.00 | 131 550.00 | 210 910.00 | 342 460.00 |