| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 983.00 | 8 027.00 | 369 956.00 | 377 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 472.00 | | 44 472.00 | 44 472.00 |
BZ Autres créances | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
CF Disponibilités | 131 238.00 | | 131 238.00 | 131 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 190.00 | | 186 190.00 | 186 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 173.00 | 8 027.00 | 556 146.00 | 564 173.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 369 956.00 | | 369 956.00 | 369 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
DH Report à nouveau | -123 447.00 | | | -123 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 169.00 | | | 35 169.00 |
DL TOTAL (I) | 336 721.00 | | | 336 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 555.00 | | | 122 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 763.00 | | | 13 763.00 |
EA Autres dettes | 79 908.00 | | | 79 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 425.00 | | | 219 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 146.00 | | | 556 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 764.00 | 219 424.00 | | 158 764.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 033.00 | | 32 033.00 | 32 033.00 |
FG Production vendue services | | | 58 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 033.00 | | 32 033.00 | 32 033.00 |
FQ Autres produits | | | 1 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 501.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 822.00 | | | -46 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 116.00 | | | 37 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 169.00 | | | 35 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 983.00 | | | 377 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 444.00 | 370 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 119.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 325.00 | 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 956.00 | | | 369 956.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 027.00 | | 7 444.00 | 8 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 908.00 | | 3 325.00 | 3 908.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 723.00 | 156 723.00 | | 156 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 238.00 | 99 238.00 | | 99 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 763.00 | 105 763.00 | | 105 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 763.00 | 158 763.00 | | 158 763.00 |