| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 328.00 | 27 328.00 | | 27 328.00 |
AH Fonds commercial | 392 861.00 | | 392 861.00 | 392 861.00 |
AP Constructions | 86 731.00 | 86 731.00 | | 86 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 742.00 | 4 159.00 | 4 584.00 | 8 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 548.00 | 193 804.00 | 16 744.00 | 210 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 601.00 | | 19 601.00 | 19 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 811.00 | 312 021.00 | 435 789.00 | 747 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 126.00 | | 180 126.00 | 180 126.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 506 930.00 | 734.00 | 1 506 196.00 | 1 506 930.00 |
BZ Autres créances | 248 207.00 | | 248 207.00 | 248 207.00 |
CF Disponibilités | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 851.00 | | 7 851.00 | 7 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 943 605.00 | 734.00 | 1 942 871.00 | 1 943 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 691 415.00 | 312 755.00 | 2 378 660.00 | 2 691 415.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 098.00 | 91 098.00 | | 91 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
DG Autres réserves | 167 135.00 | 167 135.00 | | 167 135.00 |
DH Report à nouveau | -481 111.00 | | | -481 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 229.00 | -481 111.00 | | -202 229.00 |
DL TOTAL (I) | -414 983.00 | -212 755.00 | | -414 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 103.00 | 20 759.00 | | 65 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 788 157.00 | 640 305.00 | | 788 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945 912.00 | 450 170.00 | | 945 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 286.00 | 467 711.00 | | 562 286.00 |
EA Autres dettes | 18 886.00 | 22 424.00 | | 18 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 413 299.00 | 379 795.00 | | 413 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 793 644.00 | 1 981 164.00 | | 2 793 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 378 660.00 | 1 768 410.00 | | 2 378 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 789 628.00 | 1 974 765.00 | | 2 789 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 828.00 | 581.00 | | 53 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 272.00 | | 17 272.00 | 17 272.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 453 818.00 | | 3 453 818.00 | 3 453 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 471 090.00 | | 3 471 090.00 | 3 471 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 481 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 032 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 152 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 031 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 204.00 | |
GE Autres charges | | | 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 658 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 459.00 | 6 613.00 | | 10 459.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 724.00 | 7.00 | | 2 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 3 417.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 390.00 | 3 423.00 | | 4 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 052.00 | 600.00 | | 22 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 052.00 | 600.00 | | 22 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 662.00 | 2 823.00 | | -17 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 485 999.00 | 2 820 101.00 | | 3 485 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 688 228.00 | 3 301 212.00 | | 3 688 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -202 229.00 | -481 111.00 | | -202 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 485.00 | 20 622.00 | | 9 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 381.00 | | 26 489.00 | 733 381.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 171.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 171.00 | 21 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 059.00 | 747 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 889.00 | 306 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 189.00 | | | 420 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 753.00 | | 16 156.00 | 297 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 440.00 | | 10 332.00 | 15 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 815.00 | 21 457.00 | 6 250.00 | 296 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 328.00 | | | 27 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 487.00 | 21 457.00 | 6 250.00 | 269 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 530.00 | 204.00 | | 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 530.00 | 204.00 | | 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530.00 | 204.00 | | 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 204.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 945 912.00 | 945 912.00 | | 945 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 727.00 | 151 727.00 | | 151 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 300.00 | 132 300.00 | | 132 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 886.00 | 18 886.00 | | 18 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 413 299.00 | 413 299.00 | | 413 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 601.00 | | 19 601.00 | 19 601.00 |
UX Autres créances clients | 1 506 685.00 | 1 506 685.00 | | 1 506 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VB T. V. A. | 82 411.00 | 82 411.00 | | 82 411.00 |
VC Groupe et associés | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 828.00 | 53 828.00 | | 53 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 275.00 | 7 259.00 | 4 015.00 | 11 275.00 |
VI Groupe et associés | 788 157.00 | 788 157.00 | | 788 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 229.00 | | | 17 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 901.00 | 25 901.00 | | 25 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 145.00 | 153 145.00 | | 153 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 782 588.00 | 1 762 987.00 | 19 601.00 | 1 782 588.00 |
VW T.V.A. | 252 359.00 | 252 359.00 | | 252 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 793 644.00 | 2 789 628.00 | 4 015.00 | 2 793 644.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 361.00 | 15 564.00 | | 20 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 382 727.00 | 205 791.00 | | 382 727.00 |
ST Autres comptes | 314 258.00 | 354 940.00 | | 314 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 124.00 | 102 694.00 | | 108 124.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 189.00 | 37 617.00 | | 26 189.00 |
YT Sous‐traitance | 347 029.00 | 338 857.00 | | 347 029.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 612.00 | 14 189.00 | | 30 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 973.00 | 29 753.00 | | 50 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 698 074.00 | 597 018.00 | | 698 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 394 944.00 | 302 854.00 | | 394 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 152 137.00 | 1 002 281.00 | | 1 152 137.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |