| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 198.00 | 29 177.00 | 21.00 | 29 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 728.00 | 35 832.00 | 5 896.00 | 41 728.00 |
BT Marchandises | 61 595.00 | | 61 595.00 | 61 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 194.00 | | 18 194.00 | 18 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 522.00 | | 31 522.00 | 31 522.00 |
BZ Autres créances | 10 978.00 | | 10 978.00 | 10 978.00 |
CF Disponibilités | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 906.00 | | 124 906.00 | 124 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 634.00 | 35 832.00 | 130 802.00 | 166 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
DH Report à nouveau | 12 688.00 | 20 557.00 | | 12 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 822.00 | -7 869.00 | | -7 822.00 |
DL TOTAL (I) | 79 815.00 | 87 637.00 | | 79 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291.00 | 350.00 | | 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 551.00 | 47 221.00 | | 40 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 720.00 | 6 864.00 | | 7 720.00 |
EA Autres dettes | 2 426.00 | 7 882.00 | | 2 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 988.00 | 62 316.00 | | 50 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 802.00 | 149 953.00 | | 130 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 988.00 | 62 316.00 | | 50 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 934.00 | | 41 934.00 | 41 934.00 |
FG Production vendue services | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 959.00 | | 41 959.00 | 41 959.00 |
FQ Autres produits | | | 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101.00 | |
GE Autres charges | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 660.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 660.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 660.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 469.00 | 62 717.00 | | 42 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 291.00 | 70 586.00 | | 50 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 822.00 | -7 869.00 | | -7 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 728.00 | | | 41 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563.00 | | | 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 291.00 | | | 35 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 731.00 | 101.00 | | 35 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563.00 | | | 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 169.00 | 101.00 | | 35 169.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 551.00 | 40 551.00 | | 40 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
UX Autres créances clients | 31 522.00 | | | 31 522.00 |
VB T. V. A. | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VI Groupe et associés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 274.00 | 42 499.00 | 5 775.00 | 48 274.00 |
VW T.V.A. | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 988.00 | 50 988.00 | | 50 988.00 |