| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 682.00 | 9 884.00 | 4 798.00 | 14 682.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 543.00 | 43 955.00 | 5 588.00 | 49 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 913.00 | 54 550.00 | 68 363.00 | 122 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 22 793.00 | | 22 793.00 | 22 793.00 |
BZ Autres créances | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
CF Disponibilités | 280 133.00 | | 280 133.00 | 280 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 538.00 | | 310 538.00 | 310 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 451.00 | 54 550.00 | 378 901.00 | 433 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 281 199.00 | 289 387.00 | | 281 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 753.00 | 21 812.00 | | 15 753.00 |
DL TOTAL (I) | 305 336.00 | 319 583.00 | | 305 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 818.00 | 8 787.00 | | 9 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 151.00 | 28 432.00 | | 36 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 595.00 | 32 750.00 | | 27 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 564.00 | 69 968.00 | | 73 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 901.00 | 389 552.00 | | 378 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 564.00 | 69 968.00 | | 73 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 223 739.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 223 739.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 229.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | 1 235.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 1 235.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 547.00 | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 547.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 153.00 | 689.00 | | 1 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 780.00 | 1 555.00 | | 2 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 113.00 | 263 628.00 | | 229 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 360.00 | 241 817.00 | | 213 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 753.00 | 21 812.00 | | 15 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 293.00 | | 4 620.00 | 118 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 039.00 | | | 68 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 254.00 | | | 50 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 620.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 321.00 | 4 229.00 | | 50 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 505.00 | 2 379.00 | | 7 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 816.00 | 1 850.00 | | 42 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |