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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 123.00 | 7 781.00 | 342.00 | 8 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 028.00 | 159 973.00 | 75 055.00 | 235 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 081.00 | 168 621.00 | 88 461.00 | 257 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 767.00 | 41 453.00 | 446 314.00 | 487 767.00 |
BZ Autres créances | 99 119.00 | | 99 119.00 | 99 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 389 170.00 | | 389 170.00 | 389 170.00 |
CF Disponibilités | 366 681.00 | | 366 681.00 | 366 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 004.00 | | 13 004.00 | 13 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 742.00 | 41 453.00 | 1 314 289.00 | 1 355 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 823.00 | 210 074.00 | 1 402 749.00 | 1 612 823.00 |
CU Autres participations | 13 064.00 | | 13 064.00 | 13 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 907.00 | 12 227.00 | | 13 907.00 |
DG Autres réserves | 137 211.00 | 135 288.00 | | 137 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 572.00 | 33 603.00 | | 46 572.00 |
DL TOTAL (I) | 497 689.00 | 481 118.00 | | 497 689.00 |
DP Provisions pour risques | 40 298.00 | | | 40 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 298.00 | | | 40 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 464.00 | 37 532.00 | | 39 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 221.00 | 71 175.00 | | 158 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 491.00 | 196 036.00 | | 248 491.00 |
EA Autres dettes | 3 576.00 | 8 676.00 | | 3 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 415 011.00 | 381 166.00 | | 415 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 762.00 | 694 585.00 | | 864 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 749.00 | 1 175 702.00 | | 1 402 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 618.00 | 18 463.00 | | 238 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 064.00 | | | 13 064.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 257 081.00 | | | 257 081.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 235 895.00 | | | 235 895.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 585.00 | 18 310.00 | | 217 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 911.00 | 153.00 | | 12 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 490.00 | 21 130.00 | | 147 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 108.00 | 672.00 | | 7 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 382.00 | 20 458.00 | | 140 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 298.00 | | |
6T Sur comptes clients | 34 178.00 | 15 433.00 | 8 158.00 | 34 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 178.00 | 15 433.00 | 8 158.00 | 34 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 178.00 | 55 731.00 | 8 158.00 | 34 178.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 731.00 | 8 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 221.00 | 158 221.00 | | 158 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 270.00 | 55 270.00 | | 55 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 825.00 | 88 825.00 | | 88 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 415 011.00 | 415 011.00 | | 415 011.00 |
UX Autres créances clients | 439 712.00 | 439 712.00 | | 439 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 055.00 | | 48 055.00 | 48 055.00 |
VB T. V. A. | 14 051.00 | 14 051.00 | | 14 051.00 |
VI Groupe et associés | 39 464.00 | 39 464.00 | | 39 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 068.00 | 85 068.00 | | 85 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 890.00 | 551 835.00 | 48 055.00 | 599 890.00 |
VW T.V.A. | 91 210.00 | 91 210.00 | | 91 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 762.00 | 864 762.00 | | 864 762.00 |