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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 130 389.00 | 89 315.00 | 41 075.00 | 130 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 227.00 | 39 025.00 | 16 203.00 | 55 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 309.00 | 28 911.00 | 47 398.00 | 76 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 442.00 | 157 250.00 | 113 192.00 | 270 442.00 |
BT Marchandises | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 375.00 | 26 379.00 | 213 996.00 | 240 375.00 |
BZ Autres créances | 42 944.00 | | 42 944.00 | 42 944.00 |
CF Disponibilités | 217 405.00 | | 217 405.00 | 217 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 977.00 | 26 379.00 | 887 598.00 | 913 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 419.00 | 183 629.00 | 1 000 790.00 | 1 184 419.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 757.00 | | | 52 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 373 198.00 | 313 697.00 | | 373 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 843.00 | 59 501.00 | | 42 843.00 |
DK Provisions réglementées | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
DL TOTAL (I) | 461 626.00 | 381 583.00 | | 461 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 182.00 | 4 750.00 | | 39 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 295.00 | 34 338.00 | | 57 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 356.00 | 178 270.00 | | 418 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 077.00 | 50 325.00 | | 24 077.00 |
EA Autres dettes | 253.00 | 2 478.00 | | 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 164.00 | 270 162.00 | | 539 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 790.00 | 651 745.00 | | 1 000 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 026.00 | 270 162.00 | | 508 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 478.00 | | 115 531.00 | 273 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 567.00 | 270 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 567.00 | 261 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 976.00 | | 115 517.00 | 264 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880.00 | | 14.00 | 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 783.00 | 24 466.00 | 48 999.00 | 181 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 783.00 | 24 466.00 | 48 999.00 | 181 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 37 200.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 26 379.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 379.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 63 579.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 379.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 356.00 | 418 356.00 | | 418 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 018.00 | 16 018.00 | | 16 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UX Autres créances clients | 187 618.00 | 187 618.00 | | 187 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 757.00 | | 52 757.00 | 52 757.00 |
VB T. V. A. | 35 238.00 | 35 238.00 | | 35 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 150.00 | 8 012.00 | 31 138.00 | 39 150.00 |
VI Groupe et associés | 57 295.00 | 57 295.00 | | 57 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 134.00 | | | 41 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 572.00 | 233 815.00 | 52 757.00 | 286 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 164.00 | 508 026.00 | 31 138.00 | 539 164.00 |