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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120.00 | 539.00 | 581.00 | 1 120.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 557 754.00 | 514 427.00 | 2 043 327.00 | 2 557 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 671.00 | 88 860.00 | 8 811.00 | 97 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 734.00 | | 8 734.00 | 8 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 686 622.00 | 603 826.00 | 2 082 796.00 | 2 686 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 195.00 | | 32 195.00 | 32 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 134 359.00 | | 134 359.00 | 134 359.00 |
BZ Autres créances | 466 457.00 | | 466 457.00 | 466 457.00 |
CF Disponibilités | 51 356.00 | | 51 356.00 | 51 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 587.00 | | 52 587.00 | 52 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 955.00 | | 736 955.00 | 736 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 423 577.00 | 603 826.00 | 2 819 751.00 | 3 423 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 300.00 | 39 300.00 | | 39 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 073 238.00 | 1 073 238.00 | | 1 073 238.00 |
DH Report à nouveau | 83 210.00 | | | 83 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 654.00 | 83 210.00 | | 57 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 403.00 | 1 200 749.00 | | 1 258 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 579.00 | 141 380.00 | | 469 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 216.00 | 50 697.00 | | 24 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 625.00 | 370 196.00 | | 618 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 711.00 | 196 456.00 | | 146 711.00 |
EA Autres dettes | 302 218.00 | 364 756.00 | | 302 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 561 348.00 | 1 123 485.00 | | 1 561 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 819 751.00 | 2 324 234.00 | | 2 819 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 561 348.00 | 1 123 485.00 | | 1 561 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 413 203.00 | 75 281.00 | | 413 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 248 086.00 | | 981 803.00 | 2 248 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 747.00 | 8 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 543 267.00 | 2 686 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 542 520.00 | 2 655 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 463.00 | | | 22 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 217 642.00 | | 980 303.00 | 2 217 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 981.00 | | 1 500.00 | 7 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 835.00 | 380 337.00 | 326 347.00 | 549 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165.00 | 374.00 | | 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 670.00 | 379 963.00 | 326 347.00 | 549 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 625.00 | 618 625.00 | | 618 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 753.00 | 38 753.00 | | 38 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 218.00 | 302 218.00 | | 302 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
UX Autres créances clients | 134 359.00 | 134 359.00 | | 134 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VB T. V. A. | 86 824.00 | 86 824.00 | | 86 824.00 |
VC Groupe et associés | 282 516.00 | 282 516.00 | | 282 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414 119.00 | 414 119.00 | | 414 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 460.00 | 55 460.00 | | 55 460.00 |
VI Groupe et associés | 24 216.00 | 24 216.00 | | 24 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 191.00 | 51 191.00 | | 51 191.00 |
VP Divers | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 581.00 | 14 581.00 | | 14 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 878.00 | 38 878.00 | | 38 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 587.00 | 52 587.00 | | 52 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 137.00 | 662 137.00 | | 662 137.00 |
VW T.V.A. | 80 882.00 | 80 882.00 | | 80 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 348.00 | 1 561 348.00 | | 1 561 348.00 |