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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 402.00 | 19 388.00 | 14.00 | 19 402.00 |
AP Constructions | 18 338.00 | 18 324.00 | 14.00 | 18 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 157.00 | 94 447.00 | 37 710.00 | 132 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 646.00 | 1 025 378.00 | 235 268.00 | 1 260 646.00 |
BT Marchandises | 30 539.00 | | 30 539.00 | 30 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 379.00 | 9 526.00 | 259 853.00 | 269 379.00 |
BZ Autres créances | 74 446.00 | | 74 446.00 | 74 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 454 834.00 | | 454 834.00 | 454 834.00 |
CF Disponibilités | 190 407.00 | | 190 407.00 | 190 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 045.00 | | 86 045.00 | 86 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 649.00 | 9 526.00 | 1 096 124.00 | 1 105 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 366 296.00 | 1 034 904.00 | 1 331 391.00 | 2 366 296.00 |
CU Autres participations | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 080 678.00 | 893 219.00 | 187 458.00 | 1 080 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 174 910.00 | | | 174 910.00 |
DH Report à nouveau | 129 982.00 | | | 129 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 454.00 | | | 105 454.00 |
DL TOTAL (I) | 520 346.00 | | | 520 346.00 |
DP Provisions pour risques | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | | | 78.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 449.00 | | | 131 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 170.00 | | | 349 170.00 |
EA Autres dettes | 12 983.00 | | | 12 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 310 347.00 | | | 310 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 046.00 | | | 811 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 391.00 | | | 1 331 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 046.00 | | | 811 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 092.00 | | 8 092.00 | 8 092.00 |
FG Production vendue services | 2 914 760.00 | | 2 914 760.00 | 2 914 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 922 852.00 | | 2 922 852.00 | 2 922 852.00 |
FN Production immobilisée | | | 92 105.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 015 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 245 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 975 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 776.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 473.00 | |
GE Autres charges | | | 3 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 897 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 244.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 650.00 | | | 51 650.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 021 129.00 | | | 3 021 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 915 675.00 | | | 2 915 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 454.00 | | | 105 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 722.00 | | 126 221.00 | 1 148 722.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 988 573.00 | | 92 105.00 | 988 573.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 297.00 | 1 260 646.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 080 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 297.00 | 150 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 402.00 | | | 19 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 497.00 | | 29 294.00 | 135 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | 4 822.00 | 5 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 951 489.00 | 86 777.00 | 12 887.00 | 951 489.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 820 861.00 | 72 358.00 | | 820 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 321.00 | 67.00 | | 19 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 307.00 | 14 352.00 | 12 887.00 | 111 307.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 717.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 052.00 | 3 473.00 | | 6 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 052.00 | 3 473.00 | | 6 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 052.00 | 3 473.00 | | 6 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 473.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 717.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 449.00 | 131 449.00 | | 131 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 076.00 | 107 076.00 | | 107 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 851.00 | 138 851.00 | | 138 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 299.00 | 34 299.00 | | 34 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 983.00 | 12 983.00 | | 12 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 310 347.00 | 310 347.00 | | 310 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 258 320.00 | 258 320.00 | | 258 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
VB T. V. A. | 27 744.00 | 27 744.00 | | 27 744.00 |
VC Groupe et associés | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 603.00 | 22 603.00 | | 22 603.00 |
VP Divers | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 045.00 | 86 045.00 | | 86 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 119.00 | 429 869.00 | 5 250.00 | 435 119.00 |
VW T.V.A. | 98 631.00 | 98 631.00 | | 98 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 027.00 | 804 027.00 | | 804 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 925.00 | | | 36 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
ST Autres comptes | 347 528.00 | | | 347 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 377.00 | | | 28 377.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 857 821.00 | | | 857 821.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 542.00 | | | 47 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 507 949.00 | | | 507 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 256 216.00 | | | 256 216.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 245 405.00 | | | 1 245 405.00 |