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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
AH Fonds commercial | 53 813.00 | | 53 813.00 | 53 813.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 170.00 | 35 950.00 | 2 219.00 | 38 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 337.00 | 8 752.00 | 584.00 | 9 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 623.00 | 45 006.00 | 56 617.00 | 101 623.00 |
BT Marchandises | 18 935.00 | | 18 935.00 | 18 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 585.00 | 12 624.00 | 279 962.00 | 292 585.00 |
BZ Autres créances | 20 164.00 | | 20 164.00 | 20 164.00 |
CF Disponibilités | 29 995.00 | | 29 995.00 | 29 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 141.00 | 12 624.00 | 349 517.00 | 362 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 764.00 | 57 629.00 | 406 134.00 | 463 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 27 382.00 | 27 382.00 | | 27 382.00 |
DH Report à nouveau | -266 457.00 | -234 491.00 | | -266 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 419.00 | -31 966.00 | | 7 419.00 |
DL TOTAL (I) | 13 868.00 | 6 449.00 | | 13 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 888.00 | 68 021.00 | | 44 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 444.00 | 33 455.00 | | 33 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 222.00 | 105 693.00 | | 144 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 606.00 | 102 569.00 | | 127 606.00 |
EA Autres dettes | 42 106.00 | 672.00 | | 42 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 266.00 | 310 411.00 | | 392 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 134.00 | 316 860.00 | | 406 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 145.00 | 1 861.00 | | 43 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 591.00 | 662.00 | | 35 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 553.00 | 1 199.00 | | 7 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 368.00 | 3 256.00 | | 9 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 368.00 | 3 256.00 | | 9 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 444.00 | 33 444.00 | | 33 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 222.00 | 144 222.00 | | 144 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 605.00 | 127 605.00 | | 127 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 106.00 | 42 106.00 | | 42 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 888.00 | 44 888.00 | | 44 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313 211.00 | 313 211.00 | | 313 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 211.00 | 313 211.00 | | 313 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 266.00 | 392 266.00 | | 392 266.00 |