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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
AP Constructions | 1 235 160.00 | 483 887.00 | 751 272.00 | 1 235 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 854.00 | 247 019.00 | 113 834.00 | 360 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 916.00 | 196 124.00 | 152 792.00 | 348 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 945.00 | | 15 945.00 | 15 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 961 399.00 | 927 555.00 | 1 033 844.00 | 1 961 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BT Marchandises | 680 123.00 | | 680 123.00 | 680 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 507.00 | 2 280.00 | 67 227.00 | 69 507.00 |
BZ Autres créances | 172 047.00 | | 172 047.00 | 172 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186 370.00 | | 186 370.00 | 186 370.00 |
CF Disponibilités | 267 393.00 | | 267 393.00 | 267 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 152.00 | | 18 152.00 | 18 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 141.00 | 2 280.00 | 1 391 861.00 | 1 394 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 355 540.00 | 929 835.00 | 2 425 705.00 | 3 355 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 230 146.00 | | | 230 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 740.00 | | | 155 740.00 |
DL TOTAL (I) | 427 810.00 | | | 427 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884 656.00 | | | 884 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 140.00 | | | 129 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 254.00 | | | 385 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 808.00 | | | 192 808.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 405 659.00 | | | 405 659.00 |
EA Autres dettes | 379.00 | | | 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 997 895.00 | | | 1 997 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 425 705.00 | | | 2 425 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 498.00 | | | 1 204 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 448 661.00 | | 11 448 661.00 | 11 448 661.00 |
FD Production vendue biens | 807 722.00 | | 807 722.00 | 807 722.00 |
FG Production vendue services | 125 125.00 | | 125 125.00 | 125 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 381 508.00 | | 12 381 505.00 | 12 381 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 436 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 692 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -167 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 095.00 | |
GE Autres charges | | | 11 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 238 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 283.00 | | | 46 283.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | | | 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425.00 | | | 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 015.00 | | | 48 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 454 430.00 | | | 12 454 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 298 689.00 | | | 12 298 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 740.00 | | | 155 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 378 373.00 | | 615 190.00 | 1 378 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 838.00 | 8 325.00 | 1 961 399.00 | 23 838.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 838.00 | 8 325.00 | 1 944 930.00 | 23 838.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524.00 | | | 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 362 196.00 | | 614 897.00 | 1 362 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 653.00 | | 292.00 | 15 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 202.00 | 145 353.00 | | 782 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 524.00 | | | 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 677.00 | 145 353.00 | | 781 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 185.00 | 1 095.00 | | 1 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 185.00 | 1 095.00 | | 1 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 185.00 | 1 095.00 | | 1 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 095.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 254.00 | 385 254.00 | | 385 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 985.00 | 79 985.00 | | 79 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 161.00 | 70 161.00 | | 70 161.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 405 659.00 | 405 659.00 | | 405 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 945.00 | | 15 945.00 | 15 945.00 |
UX Autres créances clients | 66 974.00 | 66 974.00 | | 66 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VB T. V. A. | 44 055.00 | 44 055.00 | | 44 055.00 |
VC Groupe et associés | 44 417.00 | 44 417.00 | | 44 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 884 656.00 | 91 259.00 | 617 722.00 | 884 656.00 |
VI Groupe et associés | 129 140.00 | 129 140.00 | | 129 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 574.00 | | | 263 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 280.00 | | | 135 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 982.00 | 37 982.00 | | 37 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 575.00 | 83 575.00 | | 83 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 152.00 | 18 152.00 | | 18 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 650.00 | 259 705.00 | 15 945.00 | 275 650.00 |
VW T.V.A. | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 997 895.00 | 1 204 498.00 | 617 722.00 | 1 997 895.00 |