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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 549.00 | 30 549.00 | | 30 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 444.00 | 53 131.00 | 9 313.00 | 62 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 720 350.00 | 1 256 588.00 | 463 762.00 | 1 720 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 494 427.00 | 2 540 268.00 | 19 954 159.00 | 22 494 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 138.00 | | 478 138.00 | 478 138.00 |
BZ Autres créances | 9 802 999.00 | 147 250.00 | 9 655 749.00 | 9 802 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 748 632.00 | 164 520.00 | 38 584 112.00 | 38 748 632.00 |
CF Disponibilités | 14 872 145.00 | | 14 872 145.00 | 14 872 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 253.00 | | 18 253.00 | 18 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 920 168.00 | 311 770.00 | 63 608 397.00 | 63 920 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 414 595.00 | 2 852 038.00 | 83 562 557.00 | 86 414 595.00 |
CU Autres participations | 20 681 084.00 | 1 200 000.00 | 19 481 084.00 | 20 681 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 560 377.00 | 1 560 377.00 | | 1 560 377.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 53 000 000.00 | 38 200 000.00 | | 53 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 020 648.00 | 1 035 027.00 | | 1 020 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 745 392.00 | 14 785 621.00 | | 6 745 392.00 |
DL TOTAL (I) | 63 426 417.00 | 56 681 025.00 | | 63 426 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 309.00 | 940 474.00 | | 739 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 884 693.00 | 9 628 410.00 | | 17 884 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 173.00 | 103 361.00 | | 118 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 392 478.00 | 956 601.00 | | 1 392 478.00 |
EA Autres dettes | 1 487.00 | 35 524.00 | | 1 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 136 139.00 | 11 664 371.00 | | 20 136 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 562 557.00 | 68 345 396.00 | | 83 562 557.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 884 693.00 | | | 17 884 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 307 598.00 | | 3 307 598.00 | 3 307 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 307 598.00 | | 3 307 598.00 | 3 307 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 316 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 040 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 362.00 | |
GE Autres charges | | | 4 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 133 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 182 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 616 083.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 366.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 625 446.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 140 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 525 678.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 172 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 778.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 275 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 458 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 010.00 | 8 338.00 | | 7 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 612.00 | 1 000.00 | | 4 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 623.00 | 9 338.00 | | 11 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 670.00 | 74 568.00 | | 82 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 670.00 | 74 568.00 | | 82 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 047.00 | -65 230.00 | | -71 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 642 079.00 | -28 170.00 | | 642 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 853 557.00 | 18 533 578.00 | | 9 853 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 108 165.00 | 3 747 957.00 | | 3 108 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 745 392.00 | 14 785 621.00 | | 6 745 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 198 249.00 | | 330 844.00 | 22 198 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 886.00 | 22 401 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 665.00 | 22 494 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 358.00 | 30 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 421.00 | 62 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 907.00 | | | 40 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 020.00 | | 845.00 | 66 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 091 321.00 | | 329 999.00 | 22 091 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 097.00 | 8 362.00 | 14 779.00 | 90 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 907.00 | | 10 358.00 | 40 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 190.00 | 8 362.00 | 4 421.00 | 49 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 248 375.00 | 8 213.00 | | 1 248 375.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 772 696.00 | 164 520.00 | 625 446.00 | 772 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 221 071.00 | 172 733.00 | 625 446.00 | 3 221 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 221 071.00 | 172 733.00 | 625 446.00 | 3 221 071.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 172 733.00 | 625 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 173.00 | 118 173.00 | | 118 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 767.00 | 27 767.00 | | 27 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 939.00 | 173 939.00 | | 173 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 072 296.00 | 1 072 296.00 | | 1 072 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
UX Autres créances clients | 478 138.00 | 478 138.00 | | 478 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VB T. V. A. | 19 058.00 | 19 058.00 | | 19 058.00 |
VC Groupe et associés | 9 629 588.00 | 9 629 588.00 | | 9 629 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 309.00 | 203 208.00 | 424 926.00 | 739 309.00 |
VI Groupe et associés | 17 884 693.00 | 17 884 693.00 | | 17 884 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 633.00 | 15 633.00 | | 15 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 963.00 | 148 963.00 | | 148 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 253.00 | 18 253.00 | | 18 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 299 390.00 | 10 299 390.00 | | 10 299 390.00 |
VW T.V.A. | 102 843.00 | 102 843.00 | | 102 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 136 139.00 | 19 600 038.00 | 424 926.00 | 20 136 139.00 |