| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2.00 | | | 2.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 780 224.00 | 114 351 311.00 | 428 913.00 | 114 780 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 998 932.00 | 23 736.00 | 1 975 196.00 | 1 998 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003 928.00 | 931 091.00 | 72 836.00 | 1 003 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 783 084.00 | 115 306 138.00 | 2 476 945.00 | 117 783 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 737 511.00 | | 1 737 511.00 | 1 737 511.00 |
BZ Autres créances | 437 762.00 | | 437 762.00 | 437 762.00 |
CF Disponibilités | 2 791 497.00 | | 2 791 497.00 | 2 791 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 572.00 | | 23 572.00 | 23 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 990 341.00 | | 4 990 341.00 | 4 990 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 773 425.00 | 115 306 138.00 | 7 467 287.00 | 122 773 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 951 680.00 | | | 951 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 589.00 | | | 80 589.00 |
DH Report à nouveau | 443 233.00 | | | 443 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 957 109.00 | | | 957 109.00 |
DJ Subventions d’investissement | 195 725.00 | | | 195 725.00 |
DL TOTAL (I) | 2 628 336.00 | | | 2 628 336.00 |
DP Provisions pour risques | 258 724.00 | | | 258 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 258 724.00 | | | 258 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 587 483.00 | | | 1 587 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 900.00 | | | 63 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 624.00 | | | 1 020 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 398.00 | | | 688 398.00 |
EA Autres dettes | 77 233.00 | | | 77 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 142 589.00 | | | 1 142 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 580 227.00 | | | 4 580 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 467 287.00 | | | 7 467 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 928 843.00 | | | 2 928 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 472 385.00 | | | 472 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 141 780.00 | | 7 141 780.00 | 7 141 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 141 780.00 | | 7 141 780.00 | 7 141 780.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 363 105.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 441 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 061 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 159 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 835 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 278 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 466 454.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 000.00 | |
GE Autres charges | | | 923 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 772 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 289 428.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 76 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2 031.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 442.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 202 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 481.00 | | | 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 932.00 | | | 107 932.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173 724.00 | | | 173 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 188.00 | | | 293 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290 080.00 | | | -290 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 948.00 | | | -44 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 062 893.00 | | | 14 062 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 105 784.00 | | | 13 105 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 957 109.00 | | | 957 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 508 414.00 | | 51 836 797.00 | 111 508 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 612.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 562 127.00 | 117 783 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 545 360.00 | 116 779 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 155.00 | 1 003 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 523 983.00 | | 51 800 534.00 | 110 523 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976 719.00 | | 34 363.00 | 976 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 712.00 | | 1 900.00 | 7 712.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 839 685.00 | 5 466 454.00 | | 109 839 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 954 270.00 | 5 420 777.00 | | 108 954 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 415.00 | 45 676.00 | | 885 415.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 000.00 | 287 624.00 | 135 900.00 | 107 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 000.00 | 287 624.00 | 135 900.00 | 107 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 000.00 | 64 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 173 724.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 624.00 | 1 020 624.00 | | 1 020 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 983.00 | 107 983.00 | | 107 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 957.00 | 369 957.00 | | 369 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 285.00 | 22 285.00 | | 22 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 233.00 | 77 233.00 | | 77 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 142 589.00 | 1 142 589.00 | | 1 142 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
UX Autres créances clients | 1 737 511.00 | 1 737 511.00 | | 1 737 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 251.00 | 13 251.00 | | 13 251.00 |
VB T. V. A. | 190 694.00 | 190 694.00 | | 190 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 587 483.00 | | 1 587 483.00 | 1 587 483.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 525.00 | | | 15 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 041.00 | | | 207 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 352.00 | 68 352.00 | | 68 352.00 |
VP Divers | 32 932.00 | 32 932.00 | | 32 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 465.00 | 165 465.00 | | 165 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 572.00 | 23 572.00 | | 23 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 198 845.00 | 2 198 845.00 | | 2 198 845.00 |
VW T.V.A. | 210 457.00 | 210 457.00 | | 210 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 516 327.00 | 2 928 843.00 | 1 587 483.00 | 4 516 327.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 363.00 | | | 67 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 119 409.00 | | | 119 409.00 |
ST Autres comptes | 992 881.00 | | | 992 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
YT Sous‐traitance | 1 045 423.00 | | | 1 045 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 363.00 | | | 67 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 770 025.00 | | | 770 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 451 648.00 | | | 451 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 159 430.00 | | | 2 159 430.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |