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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 638 114.00 | 248 497.00 | 389 616.00 | 638 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 349 374.00 | | 349 374.00 | 349 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 307.00 | 249 163.00 | 769 143.00 | 1 018 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
BZ Autres créances | 9 446.00 | | 9 446.00 | 9 446.00 |
CF Disponibilités | 52 404.00 | | 52 404.00 | 52 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 970.00 | | 65 970.00 | 65 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 277.00 | 249 163.00 | 835 113.00 | 1 084 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 416 818.00 | | | 416 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
DL TOTAL (I) | 437 263.00 | | | 437 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 409.00 | | | 384 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 850.00 | | | 397 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 113.00 | | | 835 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 906.00 | | | 98 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 023.00 | | 83 023.00 | 83 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 023.00 | | 83 023.00 | 83 023.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 474.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 868.00 | | | 89 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 807.00 | | | 77 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 524 967.00 | | 349 374.00 | 1 524 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 856 035.00 | 349 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 856 035.00 | 1 018 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 668 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 780.00 | | | 668 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 856 187.00 | | 349 374.00 | 856 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 688.00 | 43 474.00 | | 205 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 688.00 | 43 474.00 | | 205 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 629 722.00 | | | 629 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 629 722.00 | | | 629 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
VB T. V. A. | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 409.00 | 85 466.00 | 208 139.00 | 384 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 291.00 | | | 84 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 717.00 | 13 565.00 | 152.00 | 13 717.00 |
VW T.V.A. | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 850.00 | 98 906.00 | 208 139.00 | 397 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
ST Autres comptes | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26.00 | | | 26.00 |
YW Taxe professionnelle | 468.00 | | | 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 278.00 | | | 14 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 570.00 | | | 15 570.00 |