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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 583.00 | 124 208.00 | 20 376.00 | 144 583.00 |
040 Immobilisations financières | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 761.00 | 124 996.00 | 20 764.00 | 145 761.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 761.00 | | 45 761.00 | 45 761.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 416.00 | 1 143.00 | 2 274.00 | 3 416.00 |
072 Créances – Autres | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
092 Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 583.00 | 1 143.00 | 50 441.00 | 51 583.00 |
110 Total général Actif | 197 344.00 | 126 139.00 | 71 205.00 | 197 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 098.00 | |
134 Report à nouveau | | | 350.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 791.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 635.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 930.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 240.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 431.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 205.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 819.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 80 289.00 | 96 923.00 | | 80 289.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 256 960.00 | 183 835.00 | | 256 960.00 |
222 Production stockée | -61 572.00 | 59 338.00 | | -61 572.00 |
230 Autres produits | 1 335.00 | 864.00 | | 1 335.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 012.00 | 340 960.00 | | 277 012.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122 741.00 | 115 210.00 | | 122 741.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -21 998.00 | 4 072.00 | | -21 998.00 |
242 Autres charges externes. | 77 160.00 | 84 350.00 | | 77 160.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 418.00 | 2 983.00 | | 1 418.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 052.00 | 75 499.00 | | 87 052.00 |
252 Charges sociales | 15 055.00 | 14 600.00 | | 15 055.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 254.00 | 13 278.00 | | 11 254.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 143.00 | | |
262 Autres charges | 52.00 | 11.00 | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 733.00 | 311 145.00 | | 292 733.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 722.00 | 29 814.00 | | -15 722.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 515.00 | | |
294 Charges financières | 2 680.00 | 3 757.00 | | 2 680.00 |
300 Charges exceptionnelles | 637.00 | 19 038.00 | | 637.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 039.00 | 9 535.00 | | -19 039.00 |