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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 610.00 | 1 119.00 | 1 491.00 | 2 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 652.00 | 2 195.00 | 457.00 | 2 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 152.00 | 7 035.00 | 3 118.00 | 10 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 335.00 | 276 916.00 | 56 419.00 | 333 335.00 |
BZ Autres créances | 20 327.00 | 2 824.00 | 17 503.00 | 20 327.00 |
CF Disponibilités | 272 628.00 | | 272 628.00 | 272 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 778.00 | 279 740.00 | 347 039.00 | 626 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 931.00 | 286 774.00 | 350 156.00 | 636 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
DG Autres réserves | 41 574.00 | | | 41 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 367.00 | | | -82 367.00 |
DL TOTAL (I) | 249 394.00 | | | 249 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248.00 | | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 122.00 | | | 46 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
EA Autres dettes | 47 738.00 | | | 47 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 762.00 | | | 100 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 156.00 | | | 350 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 762.00 | | | 100 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | | | 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 808.00 | | | 207 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 766.00 | | | 213 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 611.00 | | | 68 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 560.00 | | | 113 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 171.00 | | | 182 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 595.00 | | | 31 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 177.00 | | | 305 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 544.00 | | | 387 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 367.00 | | | -82 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 413.00 | | | 265 413.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 170.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 255 261.00 | 3 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255 261.00 | 10 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 083.00 | | | 259 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 579.00 | 261.00 | | 4 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858.00 | 261.00 | | 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 21 950.00 | | | 21 950.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 138.00 | | 78 138.00 | 78 138.00 |
6T Sur comptes clients | 277 291.00 | | 375.00 | 277 291.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 484.00 | | 2 660.00 | 5 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284 970.00 | | 3 035.00 | 284 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363 108.00 | | 81 173.00 | 363 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 81 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 122.00 | 46 122.00 | | 46 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 738.00 | 47 738.00 | | 47 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
UX Autres créances clients | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 331 191.00 | | | 331 191.00 |
VB T. V. A. | 17 042.00 | | | 17 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489.00 | | | 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 320.00 | 354 150.00 | 1 170.00 | 355 320.00 |
VW T.V.A. | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 762.00 | 100 762.00 | | 100 762.00 |