| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 524.00 | |
AP Constructions | | | 12 817.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 235.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 104 332.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 964.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 020.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 124 893.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 736 261.00 | |
BZ Autres créances | | | 76 365.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 013.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 814 640.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 939 532.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 740.00 | 19 740.00 | | 19 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 299.00 | 45 299.00 | | 45 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
DG Autres réserves | 145 536.00 | 145 536.00 | | 145 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 943.00 | 51 979.00 | | 41 943.00 |
DL TOTAL (I) | 254 492.00 | 264 527.00 | | 254 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 270.00 | 105 499.00 | | 104 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 572.00 | 84 940.00 | | 135 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 689.00 | 174 853.00 | | 172 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 560.00 | 83 847.00 | | 83 560.00 |
EA Autres dettes | 188 949.00 | 168 026.00 | | 188 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 040.00 | 617 166.00 | | 685 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 532.00 | 881 693.00 | | 939 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 554.00 | 561 355.00 | | 659 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 434.00 | 19 606.00 | | 48 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 841.00 | | 1 711.00 | 534 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 344.00 | | 1 699.00 | 529 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 972.00 | | 12.00 | 3 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 628.00 | 61 031.00 | 411 659.00 | 350 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 628.00 | 61 031.00 | 411 659.00 | 350 628.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 689.00 | 172 689.00 | | 172 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 949.00 | 188 949.00 | | 188 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
UX Autres créances clients | 736 261.00 | 736 261.00 | | 736 261.00 |
VB T. V. A. | 46 245.00 | 46 245.00 | | 46 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 270.00 | 78 783.00 | 25 487.00 | 104 270.00 |
VI Groupe et associés | 135 572.00 | 135 572.00 | | 135 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 044.00 | | | 30 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 120.00 | 30 120.00 | | 30 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 660.00 | 814 640.00 | 2 020.00 | 816 660.00 |
VW T.V.A. | 67 961.00 | 67 961.00 | | 67 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 040.00 | 659 554.00 | 25 487.00 | 685 040.00 |