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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 699 547.00 | 5 155 133.00 | 1 544 413.00 | 6 699 547.00 |
AH Fonds commercial | 224 167.00 | | 224 167.00 | 224 167.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 216 025.00 | 98 454.00 | 117 570.00 | 216 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 408.00 | 296 075.00 | 19 332.00 | 315 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 604.00 | 267 803.00 | 10 801.00 | 278 604.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 309.00 | | 75 309.00 | 75 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 834 062.00 | 5 817 467.00 | 2 016 594.00 | 7 834 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 322 853.00 | 3 331.00 | 24 319 522.00 | 24 322 853.00 |
BZ Autres créances | 44 515 417.00 | | 44 515 417.00 | 44 515 417.00 |
CF Disponibilités | 130 186.00 | | 130 186.00 | 130 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 913.00 | | 73 913.00 | 73 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 042 871.00 | 3 331.00 | 69 039 539.00 | 69 042 871.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 882 340.00 | 5 820 798.00 | 71 061 541.00 | 76 882 340.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 203 258.00 | 1 203 258.00 | | 1 203 258.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 715 167.00 | 7 715 167.00 | | 7 715 167.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 250.00 | 43 470.00 | | 98 250.00 |
DG Autres réserves | 107 144.00 | 89 108.00 | | 107 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 753 726.00 | 1 095 585.00 | | 753 726.00 |
DL TOTAL (I) | 9 877 546.00 | 10 146 588.00 | | 9 877 546.00 |
DP Provisions pour risques | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 565.00 | 88 796.00 | | 101 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 971.00 | 88 796.00 | | 106 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870.00 | | | 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 677 234.00 | 60 535 351.00 | | 56 677 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 360 350.00 | 4 486 493.00 | | 4 360 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 800.00 | | |
EA Autres dettes | 38 447.00 | 873 781.00 | | 38 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 076 902.00 | 65 912 426.00 | | 61 076 902.00 |
ED (V) | 120.00 | 2 505.00 | | 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 061 541.00 | 76 150 317.00 | | 71 061 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 327 621.00 | 14 455 214.00 | 107 782 835.00 | 93 327 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 327 621.00 | 14 455 214.00 | 107 782 835.00 | 93 327 621.00 |
FN Production immobilisée | | | 715 386.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 554 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 827 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 723 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 978 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 870 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 043 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 869.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 175.00 | |
GE Autres charges | | | 32 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 496 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 058 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118 026.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 695.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 166 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 619.00 | | | 10 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 006.00 | 5 496.00 | | 2 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 625.00 | 5 496.00 | | 12 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 795.00 | 1 304.00 | | 1 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 795.00 | 1 304.00 | | 101 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 169.00 | 4 192.00 | | -89 169.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 091.00 | 112 214.00 | | 57 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 666.00 | 437 032.00 | | 266 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 697 461.00 | 104 982 896.00 | | 108 697 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 943 735.00 | 103 887 310.00 | | 107 943 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 753 726.00 | 1 095 585.00 | | 753 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 796.00 | 23 581.00 | | 88 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 796.00 | 23 581.00 | | 88 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 206 815.00 | 206 815.00 | | 206 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VC Groupe et associés | 34 465 183.00 | 34 465 183.00 | | 34 465 183.00 |
VP Divers | 9 650 081.00 | 9 650 081.00 | | 9 650 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 743.00 | 191 743.00 | | 191 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 515 417.00 | 44 515 417.00 | | 44 515 417.00 |