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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 690.00 | 65 591.00 | 8 099.00 | 73 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 133.00 | 79 091.00 | 9 041.00 | 88 133.00 |
BT Marchandises | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 121.00 | 24 137.00 | 246 985.00 | 271 121.00 |
BZ Autres créances | 48 649.00 | | 48 649.00 | 48 649.00 |
CF Disponibilités | 138 265.00 | | 138 265.00 | 138 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 509.00 | 25 893.00 | 434 616.00 | 460 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 642.00 | 104 984.00 | 443 658.00 | 548 642.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 961.00 | | | 28 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 96 046.00 | 92 564.00 | | 96 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 397.00 | 3 482.00 | | 35 397.00 |
DL TOTAL (I) | 141 505.00 | 106 107.00 | | 141 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 454.00 | 11 125.00 | | 7 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 891.00 | 179 025.00 | | 244 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 859.00 | 12 408.00 | | 20 859.00 |
EA Autres dettes | 24 775.00 | 10 078.00 | | 24 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 878.00 | 89 188.00 | | 3 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 153.00 | 302 120.00 | | 302 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 658.00 | 408 228.00 | | 443 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 508.00 | 294 867.00 | | 298 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 351.00 | | 127 351.00 | 127 351.00 |
FG Production vendue services | 656 414.00 | | 656 414.00 | 656 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 765.00 | | 783 765.00 | 783 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 391 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 878.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 720.00 | 13 391.00 | | 5 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 720.00 | 13 391.00 | | 5 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 675.00 | 13 391.00 | | 5 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 013.00 | 666.00 | | 7 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 731.00 | 584 772.00 | | 792 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 334.00 | 581 290.00 | | 757 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 397.00 | 3 482.00 | | 35 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 532.00 | | 11 808.00 | 76 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207.00 | 88 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207.00 | 87 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 590.00 | | 11 808.00 | 75 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 942.00 | | | 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 857.00 | 5 442.00 | 207.00 | 73 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 857.00 | 5 442.00 | 207.00 | 73 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
6T Sur comptes clients | 24 137.00 | | | 24 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 015.00 | 878.00 | | 25 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 015.00 | 878.00 | | 25 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 878.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 891.00 | 244 891.00 | | 244 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 775.00 | 24 775.00 | | 24 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
UX Autres créances clients | 242 160.00 | 242 160.00 | | 242 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 961.00 | | 28 961.00 | 28 961.00 |
VB T. V. A. | 48 305.00 | 48 305.00 | | 48 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 253.00 | 3 608.00 | 3 645.00 | 7 253.00 |
VI Groupe et associés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 431.00 | 291 528.00 | 29 903.00 | 321 431.00 |
VW T.V.A. | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 153.00 | 298 508.00 | 3 645.00 | 302 153.00 |