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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
AP Constructions | 90 388.00 | 76 330.00 | 14 058.00 | 90 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 048.00 | 37 440.00 | 2 608.00 | 40 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 391.00 | 107 326.00 | 77 065.00 | 184 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 305.00 | | 20 305.00 | 20 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 403.00 | 221 171.00 | 126 232.00 | 347 403.00 |
BT Marchandises | 7 657.00 | | 7 657.00 | 7 657.00 |
BZ Autres créances | 13 269.00 | | 13 269.00 | 13 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 59 054.00 | | 59 054.00 | 59 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 980.00 | | 79 980.00 | 79 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 383.00 | 221 171.00 | 206 211.00 | 427 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
DG Autres réserves | 79 196.00 | 65 989.00 | | 79 196.00 |
DH Report à nouveau | 20 973.00 | 20 973.00 | | 20 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 036.00 | 22 207.00 | | 14 036.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 800.00 | 2 400.00 | | 1 800.00 |
DL TOTAL (I) | 125 064.00 | 120 627.00 | | 125 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 156.00 | 84 094.00 | | 65 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 161.00 | 2 817.00 | | 3 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 830.00 | 13 040.00 | | 12 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 148.00 | 99 950.00 | | 81 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 211.00 | 220 578.00 | | 206 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 082.00 | | 13 321.00 | 334 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 271.00 | | | 12 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 506.00 | | 13 320.00 | 301 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 305.00 | | | 20 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 986.00 | 10 185.00 | | 210 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75.00 | | | 75.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 911.00 | 10 185.00 | | 210 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 156.00 | 20 094.00 | 45 062.00 | 65 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 269.00 | 13 269.00 | | 13 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 269.00 | 13 269.00 | 20 000.00 | 33 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 148.00 | 36 085.00 | 45 062.00 | 81 148.00 |